国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2075
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：55.0133亿
- 最近资产：57.94亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌 金天成
近一年国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一年,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0286 |
1.2076 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0285 |
1.2075 |
1.0284 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0284 |
1.2074 |
1.0285 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0285 |
1.2075 |
1.0285 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2075 |
1.0285 |
1.2075 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0285 |
1.2075 |
1.0284 |
1.2074 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0284 |
1.2074 |
1.0283 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0283 |
1.2073 |
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| 2026-09-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.0280 |
1.2070 |
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| 2026-09-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.0280 |
1.2070 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2068 |
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| 2026-08-31 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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| 2026-08-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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| 2026-08-27 |
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国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2066 |
1.0278 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2069 |
1.0280 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2067 |
1.0277 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2067 |
1.0277 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2067 |
1.0279 |
1.2069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0279 |
1.2069 |
1.0277 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0277 |
1.2067 |
1.0275 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0275 |
1.2065 |
1.0274 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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| 2026-08-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2063 |
1.0273 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0273 |
1.2063 |
1.0274 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0274 |
1.2064 |
1.0272 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0272 |
1.2062 |
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1.2060 |
0.0002 |
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| 2026-08-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0270 |
1.2060 |
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1.2058 |
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| 2026-08-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0268 |
1.2058 |
1.0268 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0268 |
1.2058 |
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1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0267 |
1.2057 |
1.0267 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0267 |
1.2057 |
1.0266 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0266 |
1.2056 |
1.0263 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0263 |
1.2053 |
1.0262 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0262 |
1.2052 |
1.0263 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0263 |
1.2053 |
1.0263 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0263 |
1.2053 |
1.0263 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0263 |
1.2053 |
1.0263 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0263 |
1.2053 |
1.0262 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0262 |
1.2052 |
1.0261 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0261 |
1.2051 |
1.0262 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0262 |
1.2052 |
1.0261 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0261 |
1.2051 |
1.0261 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0261 |
1.2051 |
1.0261 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0261 |
1.2051 |
1.0260 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0260 |
1.2050 |
1.0260 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0260 |
1.2050 |
1.0261 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0261 |
1.2051 |
1.0261 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0261 |
1.2051 |
1.0262 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0262 |
1.2052 |
1.0262 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0262 |
1.2052 |
1.0259 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0259 |
1.2049 |
1.0258 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0258 |
1.2048 |
1.0257 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0257 |
1.2047 |
1.0263 |
1.2053 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0263 |
1.2053 |
1.0267 |
1.2057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0267 |
1.2057 |
1.0260 |
1.2050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0260 |
1.2050 |
1.0258 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0258 |
1.2048 |
1.0255 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0255 |
1.2045 |
1.0253 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0253 |
1.2043 |
1.0255 |
1.2045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0255 |
1.2045 |
1.0253 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0253 |
1.2043 |
1.0251 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0251 |
1.2041 |
1.0248 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0248 |
1.2038 |
1.0242 |
1.2032 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0242 |
1.2032 |
1.0242 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0242 |
1.2032 |
1.0240 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0240 |
1.2030 |
1.0243 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0243 |
1.2033 |
1.0247 |
1.2037 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0247 |
1.2037 |
1.0249 |
1.2039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0249 |
1.2039 |
1.0251 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0251 |
1.2041 |
1.0252 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0252 |
1.2042 |
1.0251 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0251 |
1.2041 |
1.0252 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0252 |
1.2042 |
1.0252 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0252 |
1.2042 |
1.0251 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0251 |
1.2041 |
1.0250 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0250 |
1.2040 |
1.0248 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0248 |
1.2038 |
1.0243 |
1.2033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0243 |
1.2033 |
1.0239 |
1.2029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0239 |
1.2029 |
1.0237 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0237 |
1.2027 |
1.0237 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0237 |
1.2027 |
1.0238 |
1.2028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0238 |
1.2028 |
1.0238 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0238 |
1.2028 |
1.0235 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0235 |
1.2025 |
1.0233 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0233 |
1.2023 |
1.0233 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0233 |
1.2023 |
1.0233 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0233 |
1.2023 |
1.0232 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0232 |
1.2022 |
1.0229 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0229 |
1.2019 |
1.0225 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0225 |
1.2015 |
1.0224 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0223 |
1.2013 |
1.0225 |
1.2015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0225 |
1.2015 |
1.0219 |
1.2009 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0219 |
1.2009 |
1.0216 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0216 |
1.2006 |
1.0219 |
1.2009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0219 |
1.2009 |
1.0219 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0219 |
1.2009 |
1.0218 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0218 |
1.2008 |
1.0215 |
1.2005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0215 |
1.2005 |
1.0214 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0214 |
1.2004 |
1.0213 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0213 |
1.2003 |
1.0209 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0209 |
1.1999 |
1.0206 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0206 |
1.1996 |
1.0203 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0203 |
1.1993 |
1.0202 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0202 |
1.1992 |
1.0201 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0201 |
1.1991 |
1.0201 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0201 |
1.1991 |
1.0203 |
1.1993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0203 |
1.1993 |
1.0205 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0204 |
1.1994 |
1.0204 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0204 |
1.1994 |
1.0201 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0201 |
1.1991 |
1.0197 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0197 |
1.1987 |
1.0200 |
1.1990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0200 |
1.1990 |
1.0200 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0200 |
1.1990 |
1.0194 |
1.1984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0194 |
1.1984 |
1.0192 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0192 |
1.1982 |
1.0190 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0190 |
1.1980 |
1.0190 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0190 |
1.1980 |
1.0190 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0190 |
1.1980 |
1.0191 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0191 |
1.1981 |
1.0191 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0191 |
1.1981 |
1.0190 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0190 |
1.1980 |
1.0187 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0187 |
1.1977 |
1.0184 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0184 |
1.1974 |
1.0185 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0185 |
1.1975 |
1.0182 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0182 |
1.1972 |
1.0178 |
1.1968 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0178 |
1.1968 |
1.0178 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0178 |
1.1968 |
1.0176 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0176 |
1.1966 |
1.0180 |
1.1970 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0180 |
1.1970 |
1.0180 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0180 |
1.1970 |
1.0180 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0180 |
1.1970 |
1.0176 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0176 |
1.1966 |
1.0174 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0174 |
1.1964 |
1.0168 |
1.1958 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0168 |
1.1958 |
1.0165 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0165 |
1.1955 |
1.0168 |
1.1958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0168 |
1.1958 |
1.0170 |
1.1960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0170 |
1.1960 |
1.0166 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0166 |
1.1956 |
1.0166 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0166 |
1.1956 |
1.0164 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0164 |
1.1954 |
1.0164 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0164 |
1.1954 |
1.0165 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0165 |
1.1955 |
1.0163 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0163 |
1.1953 |
1.0159 |
1.1949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0159 |
1.1949 |
1.0156 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0156 |
1.1946 |
1.0155 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0155 |
1.1945 |
1.0155 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0155 |
1.1945 |
1.0154 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0154 |
1.1944 |
1.0153 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0153 |
1.1943 |
1.0153 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0153 |
1.1943 |
1.0151 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0151 |
1.1941 |
1.0151 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0151 |
1.1941 |
1.0151 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0151 |
1.1941 |
1.0147 |
1.1937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0147 |
1.1937 |
1.0148 |
1.1938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0148 |
1.1938 |
1.0148 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0148 |
1.1938 |
1.0146 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0146 |
1.1936 |
1.0145 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0145 |
1.1935 |
1.0143 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0143 |
1.1933 |
1.0142 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0142 |
1.1932 |
1.0141 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0141 |
1.1931 |
1.0140 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0140 |
1.1930 |
1.0137 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0137 |
1.1927 |
1.0136 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0136 |
1.1926 |
1.0130 |
1.1920 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0130 |
1.1920 |
1.0132 |
1.1922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0132 |
1.1922 |
1.0138 |
1.1928 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0138 |
1.1928 |
1.0139 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0139 |
1.1929 |
1.0138 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0138 |
1.1928 |
1.0139 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0139 |
1.1929 |
1.0143 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0143 |
1.1933 |
1.0142 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0142 |
1.1932 |
1.0142 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0142 |
1.1932 |
1.0141 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0141 |
1.1931 |
1.0138 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0138 |
1.1928 |
1.0139 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0139 |
1.1929 |
1.0136 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0136 |
1.1926 |
1.0134 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0134 |
1.1924 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0128 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0130 |
1.1920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0130 |
1.1920 |
1.0132 |
1.1922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0132 |
1.1922 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0127 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0127 |
1.1917 |
1.0123 |
1.1913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0122 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0122 |
1.1912 |
1.0118 |
1.1908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0118 |
1.1908 |
1.0125 |
1.1915 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0125 |
1.1915 |
1.0128 |
1.1918 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0129 |
1.1919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0127 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0127 |
1.1917 |
1.0124 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0124 |
1.1914 |
1.0126 |
1.1916 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0129 |
1.1919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0130 |
1.1920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0130 |
1.1920 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0128 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0128 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0128 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0126 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0125 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0125 |
1.1915 |
1.0125 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0125 |
1.1915 |
1.0123 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0121 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0121 |
1.1911 |
1.0120 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0120 |
1.1910 |
1.0123 |
1.1913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0126 |
1.1916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0126 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0126 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0126 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0119 |
1.1909 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0119 |
1.1909 |
1.0115 |
1.1905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0115 |
1.1905 |
1.0112 |
1.1902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0112 |
1.1902 |
1.0106 |
1.1896 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0106 |
1.1896 |
1.0104 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0104 |
1.1894 |
1.0105 |
1.1895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0105 |
1.1895 |
1.0105 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0105 |
1.1895 |
1.0105 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0105 |
1.1895 |
1.0103 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0103 |
1.1893 |
1.0105 |
1.1895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0105 |
1.1895 |
1.0100 |
1.1890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0100 |
1.1890 |
1.0099 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0099 |
1.1889 |
1.0100 |
1.1890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0100 |
1.1890 |
1.0099 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0099 |
1.1889 |
1.0096 |
1.1886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0096 |
1.1886 |
1.0096 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0096 |
1.1886 |
1.0092 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0092 |
1.1882 |
1.0086 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0086 |
1.1876 |
1.0087 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0087 |
1.1877 |
1.0086 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0086 |
1.1876 |
1.0085 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0085 |
1.1875 |
1.0092 |
1.1882 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0092 |
1.1882 |
1.0096 |
1.1886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0096 |
1.1886 |
1.0092 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0092 |
1.1882 |
1.0096 |
1.1886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0096 |
1.1886 |
1.0099 |
1.1889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0099 |
1.1889 |
1.0094 |
1.1884 |
0.0005 |
0.05% |
