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国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)

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今天最新净值 1.0286 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2076
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：55.0133亿
最近资产：57.94亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌金天成

近一周国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0286	1.2076	1.0285	1.2075	0.0001	0.01%
2026-09-14	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0285	1.2075	1.0284	1.2074	0.0001	0.01%
2026-09-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0284	1.2074	1.0285	1.2075	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0285	1.2075	1.0285	1.2075	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%