基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保尊裕优化回报债券A - 基金主页(代码:004318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2330 0.0020 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 -0.0004 -0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3440
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5765亿
最近资产：1.69亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：冒浩陶尹斌金天成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-1.05%	-1.84%	-0.89%	1.32%	26.70%	18.06%	36.70%
同类排名	996/1517	1746/1763	1488/1765	904/1723	824/1389	156/1149	199/961	-

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2290	-0.32%
2026-09-16	1.2330	0.16%
2026-09-15	1.2310	-0.32%
2026-09-14	1.2350	-0.08%
2026-09-11	1.2360	-0.48%
2026-09-10	1.2420	-0.16%

国寿安保尊裕优化回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	分红	每份派现金0.0480元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	分红	每份派现金0.0480元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	分红	每份派现金0.0150元

国寿安保尊裕优化回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	2.66%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	2.52%	5.30%
300450	先导智能	0.0000	2.42%	0.15%
601211	国泰海通	0.0000	1.76%	0.53%
600519	贵州茅台	0.0000	1.67%	-0.05%
601881	中国银河	0.0000	1.63%	0.61%
601688	华泰证券	0.0000	1.07%	0.99%
002624	完美世界	0.0000	0.92%	3.38%
688095	福昕软件	0.0000	0.88%	4.19%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.50%	0.46%

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金档案

基金代码	004318	基金简称	国寿安保尊裕优化回报债券A	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-20	成立日期	2017-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冒浩陶尹斌金天成	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.69亿	最近份额	1.5765亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%