国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询(004318)
今天最新净值
1.2350
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2286
-0.0004 -0.0325%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3460
- 成立日期：2017-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5765亿
- 最近资产：1.69亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：冒浩 陶尹斌 金天成
近一月,国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2310 |
1.3420 |
1.2350 |
1.3460 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2350 |
1.3460 |
1.2360 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2360 |
1.3470 |
1.2420 |
1.3530 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2420 |
1.3530 |
1.2440 |
1.3550 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2440 |
1.3550 |
1.2460 |
1.3570 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2460 |
1.3570 |
1.2510 |
1.3620 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2510 |
1.3620 |
1.2500 |
1.3610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2500 |
1.3610 |
1.2510 |
1.3620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2510 |
1.3620 |
1.2530 |
1.3640 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2530 |
1.3640 |
1.2610 |
1.3720 |
-0.0080 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2610 |
1.3720 |
1.2610 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2610 |
1.3720 |
1.2610 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2610 |
1.3720 |
1.2600 |
1.3710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2600 |
1.3710 |
1.2540 |
1.3650 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2540 |
1.3650 |
1.2460 |
1.3570 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2460 |
1.3570 |
1.2440 |
1.3550 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2440 |
1.3550 |
1.2450 |
1.3560 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2450 |
1.3560 |
1.2400 |
1.3510 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2400 |
1.3510 |
1.2400 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2400 |
1.3510 |
1.2480 |
1.3590 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2480 |
1.3590 |
1.2520 |
1.3630 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
1.2520 |
1.3630 |
1.2470 |
1.3580 |
0.0050 |
0.40% |
