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国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询(004318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2310 -0.0040 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 -0.0004 -0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3420
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5765亿
最近资产：1.69亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：冒浩陶尹斌金天成

近一周国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2330	1.3440	1.2310	1.3420	0.0020	0.16%
2026-09-15	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2310	1.3420	1.2350	1.3460	-0.0040	-0.32%
2026-09-14	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2350	1.3460	1.2360	1.3470	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2360	1.3470	1.2420	1.3530	-0.0060	-0.48%
2026-09-10	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2420	1.3530	1.2440	1.3550	-0.0020	-0.16%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%