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国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询(004318)

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今天最新净值 1.2310 -0.0040 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 -0.0004 -0.0325% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3420
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5765亿
  • 最近资产：1.69亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：冒浩 陶尹斌 金天成
近一年国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 1.3440 1.2310 1.3420 0.0020 0.16%
2026-09-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2350 1.3460 -0.0040 -0.32%
2026-09-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2350 1.3460 1.2360 1.3470 -0.0010 -0.08%
2026-09-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2360 1.3470 1.2420 1.3530 -0.0060 -0.48%
2026-09-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2420 1.3530 1.2440 1.3550 -0.0020 -0.16%
2026-09-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 1.3550 1.2460 1.3570 -0.0020 -0.16%
2026-09-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 1.3570 1.2510 1.3620 -0.0050 -0.40%
2026-09-07 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2510 1.3620 1.2500 1.3610 0.0010 0.08%
2026-09-04 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2500 1.3610 1.2510 1.3620 -0.0010 -0.08%
2026-09-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2510 1.3620 1.2530 1.3640 -0.0020 -0.16%
2026-09-02 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2530 1.3640 1.2610 1.3720 -0.0080 -0.63%
2026-09-01 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2610 1.3720 1.2610 1.3720 0.0000 0.00%
2026-08-31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2610 1.3720 1.2610 1.3720 0.0000 0.00%
2026-08-28 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2610 1.3720 1.2600 1.3710 0.0010 0.08%
2026-08-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2600 1.3710 1.2540 1.3650 0.0060 0.48%
2026-08-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2540 1.3650 1.2460 1.3570 0.0080 0.64%
2026-08-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 1.3570 1.2440 1.3550 0.0020 0.16%
2026-08-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 1.3550 1.2450 1.3560 -0.0010 -0.08%
2026-08-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2450 1.3560 1.2400 1.3510 0.0050 0.40%
2026-08-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2400 1.3510 0.0000 0.00%
2026-08-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2480 1.3590 -0.0080 -0.64%
2026-08-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2480 1.3590 1.2520 1.3630 -0.0040 -0.32%
2026-08-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2520 1.3630 1.2470 1.3580 0.0050 0.40%
2026-08-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2470 1.3580 1.2500 1.3610 -0.0030 -0.24%
2026-08-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2500 1.3610 1.2530 1.3640 -0.0030 -0.24%
2026-08-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2530 1.3640 1.2520 1.3630 0.0010 0.08%
2026-08-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2520 1.3630 1.2540 1.3650 -0.0020 -0.16%
2026-08-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2540 1.3650 1.2560 1.3670 -0.0020 -0.16%
2026-08-07 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2560 1.3670 1.2550 1.3660 0.0010 0.08%
2026-08-06 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2550 1.3660 1.2580 1.3690 -0.0030 -0.24%
2026-08-05 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2580 1.3690 1.2540 1.3650 0.0040 0.32%
2026-08-04 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2540 1.3650 1.2480 1.3590 0.0060 0.48%
2026-08-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2480 1.3590 1.2530 1.3640 -0.0050 -0.40%
2026-07-31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2530 1.3640 1.2450 1.3560 0.0080 0.64%
2026-07-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2450 1.3560 1.2470 1.3580 -0.0020 -0.16%
2026-07-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2470 1.3580 1.2400 1.3510 0.0070 0.56%
2026-07-28 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2490 1.3600 -0.0090 -0.72%
2026-07-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2490 1.3600 1.2400 1.3510 0.0090 0.73%
2026-07-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2500 1.3610 -0.0100 -0.80%
2026-07-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2500 1.3610 1.2410 1.3520 0.0090 0.73%
2026-07-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2490 1.3600 -0.0080 -0.64%
2026-07-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2490 1.3600 1.2400 1.3510 0.0090 0.73%
2026-07-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2340 1.3450 0.0060 0.49%
2026-07-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2340 1.3450 1.2440 1.3550 -0.0100 -0.80%
2026-07-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 1.3550 1.2460 1.3570 -0.0020 -0.16%
2026-07-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 1.3570 1.2390 1.3500 0.0070 0.56%
2026-07-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2390 1.3500 1.2330 1.3440 0.0060 0.49%
2026-07-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 1.3440 1.2400 1.3510 -0.0070 -0.56%
2026-07-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2410 1.3520 -0.0010 -0.08%
2026-07-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2380 1.3490 0.0030 0.24%
2026-07-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2380 1.3490 1.2400 1.3510 -0.0020 -0.16%
2026-07-07 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2470 1.3580 -0.0070 -0.56%
2026-07-06 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2470 1.3580 1.2460 1.3570 0.0010 0.08%
2026-07-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 1.3570 1.2400 1.3510 0.0060 0.48%
2026-07-02 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2410 1.3520 -0.0010 -0.08%
2026-07-01 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2300 1.3410 0.0110 0.89%
2026-06-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2300 1.3410 1.2290 1.3400 0.0010 0.08%
2026-06-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2290 1.3400 1.2220 1.3330 0.0070 0.57%
2026-06-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 1.3330 1.2310 1.3420 -0.0090 -0.73%
2026-06-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2290 1.3400 0.0020 0.16%
2026-06-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2290 1.3400 1.2340 1.3450 -0.0050 -0.41%
2026-06-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2340 1.3450 1.2400 1.3510 -0.0060 -0.48%
2026-06-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2300 1.3410 0.0100 0.81%
2026-06-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2300 1.3410 1.2400 1.3510 -0.0100 -0.81%
2026-06-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2440 1.3550 -0.0040 -0.32%
2026-06-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 1.3550 1.2410 1.3520 0.0030 0.24%
2026-06-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2340 1.3450 0.0070 0.57%
2026-06-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2340 1.3450 1.2240 1.3350 0.0100 0.82%
2026-06-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2260 1.3370 -0.0020 -0.16%
2026-06-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2260 1.3370 1.2250 1.3360 0.0010 0.08%
2026-06-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2240 1.3350 0.0010 0.08%
2026-06-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2270 1.3380 -0.0030 -0.24%
2026-06-05 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2270 1.3380 1.2260 1.3370 0.0010 0.08%
2026-06-04 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2260 1.3370 1.2300 1.3410 -0.0040 -0.33%
2026-06-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2300 1.3410 1.2320 1.3430 -0.0020 -0.16%
2026-06-02 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2320 1.3430 1.2310 1.3420 0.0010 0.08%
2026-06-01 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2270 1.3380 0.0040 0.33%
2026-05-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2270 1.3380 1.2190 1.3300 0.0080 0.66%
2026-05-28 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2190 1.3300 1.2220 1.3330 -0.0030 -0.25%
2026-05-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 1.3330 1.2250 1.3360 -0.0030 -0.24%
2026-05-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2230 1.3340 0.0020 0.16%
2026-05-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2230 1.3340 0.0000 0.00%
2026-05-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2280 1.3390 -0.0050 -0.41%
2026-05-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2280 1.3390 1.2310 1.3420 -0.0030 -0.24%
2026-05-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2340 1.3450 -0.0030 -0.24%
2026-05-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2340 1.3450 1.2290 1.3400 0.0050 0.41%
2026-05-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2290 1.3400 1.2330 1.3440 -0.0040 -0.32%
2026-05-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 1.3440 1.2390 1.3500 -0.0060 -0.48%
2026-05-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2390 1.3500 1.2480 1.3590 -0.0090 -0.72%
2026-05-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2480 1.3590 1.2490 1.3600 -0.0010 -0.08%
2026-05-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2490 1.3600 1.2520 1.3630 -0.0030 -0.24%
2026-05-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2520 1.3630 1.2500 1.3610 0.0020 0.16%
2026-05-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2500 1.3610 1.2530 1.3640 -0.0030 -0.24%
2026-04-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 1.3550 1.2430 1.3540 0.0010 0.08%
2026-04-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2430 1.3540 1.2400 1.3510 0.0030 0.24%
2026-04-28 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2420 1.3530 -0.0020 -0.16%
2026-04-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2420 1.3530 1.2400 1.3510 0.0020 0.16%
2026-04-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2400 1.3510 0.0000 0.00%
2026-04-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2420 1.3530 -0.0020 -0.16%
2026-04-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2420 1.3530 1.2400 1.3510 0.0020 0.16%
2026-04-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2410 1.3520 -0.0010 -0.08%
2026-04-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2380 1.3490 0.0030 0.24%
2026-04-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2380 1.3490 1.2380 1.3490 0.0000 0.00%
2026-04-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2380 1.3490 1.2360 1.3470 0.0020 0.16%
2026-04-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2360 1.3470 1.2360 1.3470 0.0000 0.00%
2026-04-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2360 1.3470 1.2320 1.3430 0.0040 0.32%
2026-04-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2320 1.3430 1.2330 1.3440 -0.0010 -0.08%
2026-04-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 1.3440 1.2270 1.3380 0.0060 0.49%
2026-04-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2270 1.3380 1.2310 1.3420 -0.0040 -0.32%
2026-04-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2140 1.3250 0.0170 1.40%
2026-04-07 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2140 1.3250 1.2130 1.3240 0.0010 0.08%
2026-04-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2130 1.3240 1.2140 1.3250 -0.0010 -0.08%
2026-04-02 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2140 1.3250 1.2200 1.3310 -0.0060 -0.49%
2026-04-01 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2200 1.3310 1.2120 1.3230 0.0080 0.66%
2026-03-31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2120 1.3230 1.2180 1.3290 -0.0060 -0.49%
2026-03-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2180 1.3290 1.2200 1.3310 -0.0020 -0.16%
2026-03-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2200 1.3310 1.2150 1.3260 0.0050 0.41%
2026-03-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2150 1.3260 1.2230 1.3340 -0.0080 -0.65%
2026-03-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2160 1.3270 0.0070 0.58%
2026-03-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2160 1.3270 1.2090 1.3200 0.0070 0.58%
2026-03-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2090 1.3200 1.2210 1.3320 -0.0120 -0.98%
2026-03-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2240 1.3350 -0.0030 -0.25%
2026-03-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2310 1.3420 -0.0070 -0.57%
2026-03-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2290 1.3400 0.0020 0.16%
2026-03-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2290 1.3400 1.2310 1.3420 -0.0020 -0.16%
2026-03-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2310 1.3420 0.0000 0.00%
2026-03-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2340 1.3450 -0.0030 -0.24%
2026-03-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2340 1.3450 1.2360 1.3470 -0.0020 -0.16%
2026-03-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2360 1.3470 1.2360 1.3470 0.0000 0.00%
2026-03-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2360 1.3470 1.2300 1.3410 0.0060 0.49%
2026-03-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2300 1.3410 1.2330 1.3440 -0.0030 -0.24%
2026-03-06 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 1.3440 1.2310 1.3420 0.0020 0.16%
2026-03-05 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2280 1.3390 0.0030 0.24%
2026-03-04 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2280 1.3390 1.2320 1.3430 -0.0040 -0.32%
2026-03-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2320 1.3430 1.2390 1.3500 -0.0070 -0.56%
2026-03-02 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2390 1.3500 1.2430 1.3540 -0.0040 -0.32%
2026-02-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2430 1.3540 1.2440 1.3550 -0.0010 -0.08%
2026-02-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 1.3550 1.2470 1.3580 -0.0030 -0.24%
2026-02-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2470 1.3580 1.2460 1.3570 0.0010 0.08%
2026-02-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 1.3570 1.2470 1.3580 -0.0010 -0.08%
2026-02-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2470 1.3580 1.2480 1.3590 -0.0010 -0.08%
2026-02-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2480 1.3590 1.2480 1.3590 0.0000 0.00%
2026-02-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2480 1.3590 1.2480 1.3590 0.0000 0.00%
2026-02-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2480 1.3590 1.2450 1.3560 0.0030 0.24%
2026-02-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2450 1.3560 1.2430 1.3540 0.0020 0.16%
2026-02-06 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2430 1.3540 1.2440 1.3550 -0.0010 -0.08%
2026-02-05 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 1.3550 1.2440 1.3550 0.0000 0.00%
2026-02-04 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 1.3550 1.2410 1.3520 0.0030 0.24%
2026-02-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2390 1.3500 0.0020 0.16%
2026-02-02 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2390 1.3500 1.2420 1.3530 -0.0030 -0.24%
2026-01-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2420 1.3530 1.2430 1.3540 -0.0010 -0.08%
2026-01-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2430 1.3540 1.2400 1.3510 0.0030 0.24%
2026-01-28 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2410 1.3520 -0.0010 -0.08%
2026-01-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2420 1.3530 -0.0010 -0.08%
2026-01-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2420 1.3530 1.2430 1.3540 -0.0010 -0.08%
2026-01-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2430 1.3540 1.2410 1.3520 0.0020 0.16%
2026-01-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2420 1.3530 -0.0010 -0.08%
2026-01-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2420 1.3530 1.2410 1.3520 0.0010 0.08%
2026-01-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2410 1.3520 0.0000 0.00%
2026-01-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2400 1.3510 0.0010 0.08%
2026-01-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 1.3510 1.2410 1.3520 -0.0010 -0.08%
2026-01-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 1.3520 1.2390 1.3500 0.0020 0.16%
2026-01-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2390 1.3500 1.2390 1.3500 0.0000 0.00%
2026-01-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2390 1.3500 1.2420 1.3530 -0.0030 -0.24%
2026-01-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2420 1.3530 1.2350 1.3460 0.0070 0.57%
2026-01-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2350 1.3460 1.2330 1.3440 0.0020 0.16%
2026-01-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 1.3440 1.2310 1.3420 0.0020 0.16%
2026-01-07 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2330 1.3440 -0.0020 -0.16%
2026-01-06 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 1.3440 1.2310 1.3420 0.0020 0.16%
2026-01-05 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 1.3420 1.2250 1.3360 0.0060 0.49%
2025-12-31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2250 1.3360 0.0000 0.00%
2025-12-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2250 1.3360 0.0000 0.00%
2025-12-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2250 1.3360 0.0000 0.00%
2025-12-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2250 1.3360 0.0000 0.00%
2025-12-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2240 1.3350 0.0010 0.08%
2025-12-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2230 1.3340 0.0010 0.08%
2025-12-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2240 1.3350 -0.0010 -0.08%
2025-12-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2230 1.3340 0.0010 0.08%
2025-12-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2220 1.3330 0.0010 0.08%
2025-12-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 1.3330 1.2230 1.3340 -0.0010 -0.08%
2025-12-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2200 1.3310 0.0030 0.25%
2025-12-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2200 1.3310 1.2210 1.3320 -0.0010 -0.08%
2025-12-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2220 1.3330 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 1.3330 1.2220 1.3330 0.0000 0.00%
2025-12-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 1.3330 1.2240 1.3350 -0.0020 -0.16%
2025-12-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2210 1.3320 0.0030 0.25%
2025-12-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2230 1.3340 -0.0020 -0.16%
2025-12-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2220 1.3330 0.0010 0.08%
2025-12-05 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 1.3330 1.2200 1.3310 0.0020 0.16%
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2025-11-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2230 1.3340 0.0000 0.00%
2025-11-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2240 1.3350 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2220 1.3330 0.0020 0.16%
2025-11-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 1.3330 1.2190 1.3300 0.0030 0.25%
2025-11-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2190 1.3300 1.2210 1.3320 -0.0020 -0.16%
2025-11-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2210 1.3320 0.0000 0.00%
2025-11-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2230 1.3340 -0.0020 -0.16%
2025-11-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2240 1.3350 -0.0010 -0.08%
2025-11-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2240 1.3350 0.0000 0.00%
2025-11-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2250 1.3360 -0.0010 -0.08%
2025-11-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2240 1.3350 0.0010 0.08%
2025-11-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2250 1.3360 -0.0010 -0.08%
2025-11-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2250 1.3360 0.0000 0.00%
2025-11-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2230 1.3340 0.0020 0.16%
2025-11-07 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2240 1.3350 -0.0010 -0.08%
2025-11-06 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2240 1.3350 0.0000 0.00%
2025-11-05 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2240 1.3350 0.0000 0.00%
2025-11-04 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2240 1.3350 1.2250 1.3360 -0.0010 -0.08%
2025-11-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2250 1.3360 0.0000 0.00%
2025-10-31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2250 1.3360 1.2230 1.3340 0.0020 0.16%
2025-10-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2230 1.3340 0.0000 0.00%
2025-10-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2230 1.3340 1.2220 1.3330 0.0010 0.08%
2025-10-28 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 1.3330 1.2210 1.3320 0.0010 0.08%
2025-10-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2200 1.3310 0.0010 0.08%
2025-10-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2200 1.3310 1.2210 1.3320 -0.0010 -0.08%
2025-10-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2200 1.3310 0.0010 0.08%
2025-10-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2200 1.3310 1.2210 1.3320 -0.0010 -0.08%
2025-10-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2180 1.3290 0.0030 0.25%
2025-10-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2180 1.3290 1.2180 1.3290 0.0000 0.00%
2025-10-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2180 1.3290 1.2200 1.3310 -0.0020 -0.16%
2025-10-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2200 1.3310 1.2210 1.3320 -0.0010 -0.08%
2025-10-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2210 1.3320 1.2190 1.3300 0.0020 0.16%
2025-10-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2190 1.3300 1.2200 1.3310 -0.0010 -0.08%
2025-10-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2200 1.3310 1.2190 1.3300 0.0010 0.08%
2025-10-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2190 1.3300 1.2170 1.3280 0.0020 0.16%
2025-10-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2170 1.3280 1.2130 1.3240 0.0040 0.33%
2025-09-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2130 1.3240 1.2120 1.3230 0.0010 0.08%
2025-09-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2120 1.3230 1.2110 1.3220 0.0010 0.08%
2025-09-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2110 1.3220 1.2100 1.3210 0.0010 0.08%
2025-09-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2100 1.3210 1.2090 1.3200 0.0010 0.08%
2025-09-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2090 1.3200 1.2060 1.3170 0.0030 0.25%
2025-09-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2060 1.3170 1.2090 1.3200 -0.0030 -0.25%
2025-09-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2090 1.3200 1.2080 1.3190 0.0010 0.08%
2025-09-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2080 1.3190 1.2080 1.3190 0.0000 0.00%
2025-09-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2080 1.3190 1.2130 1.3240 -0.0050 -0.41%
2025-09-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2130 1.3240 1.2120 1.3230 0.0010 0.08%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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