国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)基金净值查询(000669)
今天最新净值
1.3263
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3084
-0.0003 -0.0234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7256
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.248亿份
- 最近份额：2.5242亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：高鑫
近一月,国寿安保尊享债券C(000669)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3258 |
1.7251 |
1.3263 |
1.7256 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3263 |
1.7256 |
1.3254 |
1.7247 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3254 |
1.7247 |
1.3263 |
1.7256 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3263 |
1.7256 |
1.3270 |
1.7263 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3270 |
1.7263 |
1.3277 |
1.7270 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3277 |
1.7270 |
1.3281 |
1.7274 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3281 |
1.7274 |
1.3270 |
1.7263 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3270 |
1.7263 |
1.3280 |
1.7273 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3280 |
1.7273 |
1.3280 |
1.7273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3280 |
1.7273 |
1.3289 |
1.7282 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3289 |
1.7282 |
1.3288 |
1.7281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3288 |
1.7281 |
1.3289 |
1.7282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3289 |
1.7282 |
1.3294 |
1.7287 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3294 |
1.7287 |
1.3287 |
1.7280 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3287 |
1.7280 |
1.3286 |
1.7279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3286 |
1.7279 |
1.3273 |
1.7266 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3273 |
1.7266 |
1.3273 |
1.7266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3273 |
1.7266 |
1.3277 |
1.7270 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3277 |
1.7270 |
1.3275 |
1.7268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3275 |
1.7268 |
1.3300 |
1.7293 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3300 |
1.7293 |
1.3302 |
1.7295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.3302 |
1.7295 |
1.3282 |
1.7275 |
0.0020 |
0.15% |
