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国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)基金盘中实时估值(000669)

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今天最新净值 1.3263 0.0009 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7256
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.248亿份
最近份额：2.5242亿
最近资产：3.05亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

国寿安保尊享债券C基金000669重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	401.3000	5.01%	2.42%	0.1212%
000089	深圳机场	78.4500	1.11%	0.91%	0.0101%
600023	浙能电力	0.0000	0.00%	2.29%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.12%		0.1313%		0.00%

国寿安保尊享债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.03%
2026-09-14	0.07%	0.03%
2026-09-11	-0.07%	0.03%
2026-09-10	-0.05%	0.03%
2026-09-09	-0.05%	0.03%
2026-09-08	-0.03%	0.03%
2026-09-07	0.08%	0.03%
2026-09-04	-0.08%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保尊享债券C基金000669实时估值图

国寿安保尊享债券C基金000669实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%