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国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)(000669)基金分红送配

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今天最新净值 1.3269 0.0011 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7262
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.248亿份
最近份额：2.5242亿
最近资产：3.05亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0590元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0430元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	每份派现金0.0410元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	每份派现金0.0560元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0693元
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	每份派现金0.0850元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%