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国寿安保尊享债券C(国寿尊享C) - 基金主页(代码:000669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3269 0.0011 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3084 -0.0003 -0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7262
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.248亿份
最近份额：2.5242亿
最近资产：3.05亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	0.02%	-0.27%	0.03%	2.93%	11.17%	14.97%	81.72%
同类排名	55/835	579/849	625/853	534/851	141/806	101/690	59/600	-

国寿安保尊享债券C(000669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3266	-0.02%
2026-09-16	1.3269	0.08%
2026-09-15	1.3258	-0.04%
2026-09-14	1.3263	0.07%
2026-09-11	1.3254	-0.07%
2026-09-10	1.3263	-0.05%

国寿安保尊享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0590元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0430元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	分红	每份派现金0.0410元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0560元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0693元

国寿安保尊享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	401.3000	5.01%	2.42%
000089	深圳机场	78.4500	1.11%	0.91%
600023	浙能电力	0.0000	0.00%	2.29%

国寿安保尊享债券C(000669)基金档案

基金代码	000669	基金简称	国寿安保尊享债券C	基金全称	国寿安保尊享债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-02	成立日期	2014-07-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	高鑫	基金托管人	建设银行	基金公司	国寿安保基金
最近资产	3.05亿	最近份额	2.5242亿	成立份额	13.248亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	1.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%