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国寿安保安泰三个月定期开放债券 - 基金主页(代码:018256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0478 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0848
成立日期：2023-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.7015亿
最近资产：18.16亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-	0.10%	0.53%	2.33%	4.23%	8.25%	7.25%
同类排名	194/267	116/266	62/267	198/267	155/267	141/252	152/233	-

国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0480	0.02%
2026-09-15	1.0478	0.01%
2026-09-14	1.0477	0.01%
2026-09-11	1.0476	-0.01%
2026-09-10	1.0477	-0.01%
2026-09-09	1.0478	0.00%

国寿安保安泰三个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-04	2025-03-04	2025-03-05	分红	每份派现金0.0080元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	分红	每份派现金0.0040元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0100元

国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)基金档案

基金代码	018256	基金简称	国寿安保安泰三个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2023-06-05~2023-06-15	成立日期	2023-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	18.16亿	最近份额	17.7015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%