国寿安保安泰三个月定期开放债券基金净值查询(018256)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0847
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.7015亿
- 最近资产：18.16亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：卢珊
近一季,国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0478 |
1.0848 |
1.0477 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0477 |
1.0847 |
1.0476 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0476 |
1.0846 |
1.0477 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0477 |
1.0847 |
1.0478 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0478 |
1.0848 |
1.0478 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0478 |
1.0848 |
1.0479 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0479 |
1.0849 |
1.0477 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0477 |
1.0847 |
1.0476 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0476 |
1.0846 |
1.0472 |
1.0842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0472 |
1.0842 |
1.0473 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0473 |
1.0843 |
1.0470 |
1.0840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0470 |
1.0840 |
1.0467 |
1.0837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0467 |
1.0837 |
1.0467 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0467 |
1.0837 |
1.0471 |
1.0841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0471 |
1.0841 |
1.0472 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0472 |
1.0842 |
1.0473 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0473 |
1.0843 |
1.0469 |
1.0839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0469 |
1.0839 |
1.0470 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0470 |
1.0840 |
1.0471 |
1.0841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0471 |
1.0841 |
1.0474 |
1.0844 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0474 |
1.0844 |
1.0471 |
1.0841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0471 |
1.0841 |
1.0468 |
1.0838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0468 |
1.0838 |
1.0468 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0468 |
1.0838 |
1.0465 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0465 |
1.0835 |
1.0465 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0465 |
1.0835 |
1.0468 |
1.0838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0468 |
1.0838 |
1.0463 |
1.0833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0463 |
1.0833 |
1.0459 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0459 |
1.0829 |
1.0458 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0458 |
1.0828 |
1.0458 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0458 |
1.0828 |
1.0457 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0457 |
1.0827 |
1.0456 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0456 |
1.0826 |
1.0454 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0454 |
1.0824 |
1.0448 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0448 |
1.0818 |
1.0449 |
1.0819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0449 |
1.0819 |
1.0450 |
1.0820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0450 |
1.0820 |
1.0450 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0450 |
1.0820 |
1.0447 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0447 |
1.0817 |
1.0447 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0447 |
1.0817 |
1.0441 |
1.0811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0441 |
1.0811 |
1.0441 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0441 |
1.0811 |
1.0442 |
1.0812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0442 |
1.0812 |
1.0439 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0439 |
1.0809 |
1.0440 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0440 |
1.0810 |
1.0439 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0439 |
1.0809 |
1.0439 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0439 |
1.0809 |
1.0441 |
1.0811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0441 |
1.0811 |
1.0440 |
1.0810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0440 |
1.0810 |
1.0441 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0441 |
1.0811 |
1.0439 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0439 |
1.0809 |
1.0439 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0439 |
1.0809 |
1.0435 |
1.0805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0435 |
1.0805 |
1.0435 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0435 |
1.0805 |
1.0435 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0435 |
1.0805 |
1.0441 |
1.0811 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0441 |
1.0811 |
1.0447 |
1.0817 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0447 |
1.0817 |
1.0439 |
1.0809 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0439 |
1.0809 |
1.0437 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0437 |
1.0807 |
1.0432 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0432 |
1.0802 |
1.0432 |
1.0802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0432 |
1.0802 |
1.0434 |
1.0804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0434 |
1.0804 |
1.0434 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0434 |
1.0804 |
1.0432 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0432 |
1.0802 |
1.0428 |
1.0798 |
0.0004 |
0.04% |
