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今天最新净值 1.0478 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0848
成立日期：2023-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.7015亿
最近资产：18.16亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：卢珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0050元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0100元
2025-03-04	2025-03-04	2025-03-05	每份派现金0.0080元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	每份派现金0.0040元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0100元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%