国寿安保稳吉混合C基金净值查询(004757)
今天最新净值
1.3903
0.0006 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3502
0.0008 0.0568%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6274
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2180亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻 熊靓
近一月,国寿安保稳吉混合C(004757)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3909 |
1.6280 |
1.3903 |
1.6274 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3903 |
1.6274 |
1.3897 |
1.6268 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3897 |
1.6268 |
1.3930 |
1.6301 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3930 |
1.6301 |
1.3960 |
1.6331 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3960 |
1.6331 |
1.3956 |
1.6327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3956 |
1.6327 |
1.3991 |
1.6362 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3991 |
1.6362 |
1.3959 |
1.6330 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3959 |
1.6330 |
1.3983 |
1.6354 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3983 |
1.6354 |
1.3977 |
1.6348 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3977 |
1.6348 |
1.4005 |
1.6376 |
-0.0028 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.4005 |
1.6376 |
1.4025 |
1.6396 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.4025 |
1.6396 |
1.3984 |
1.6355 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3984 |
1.6355 |
1.3995 |
1.6366 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3995 |
1.6366 |
1.3955 |
1.6326 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3955 |
1.6326 |
1.3950 |
1.6321 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3950 |
1.6321 |
1.3923 |
1.6294 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3923 |
1.6294 |
1.3938 |
1.6309 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3938 |
1.6309 |
1.3936 |
1.6307 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3936 |
1.6307 |
1.3924 |
1.6295 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3924 |
1.6295 |
1.4042 |
1.6413 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.4042 |
1.6413 |
1.3984 |
1.6355 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.3984 |
1.6355 |
1.3900 |
1.6271 |
0.0084 |
0.60% |
