国寿安保稳吉混合C基金净值查询(004757)

今天最新净值 1.3903 0.0006 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3502 0.0008 0.0568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6274
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2180亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻熊靓

近一季国寿安保稳吉混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳吉混合C(004757)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3909	1.6280	1.3903	1.6274	0.0006	0.04%
2026-09-14	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3903	1.6274	1.3897	1.6268	0.0006	0.04%
2026-09-11	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3897	1.6268	1.3930	1.6301	-0.0033	-0.24%
2026-09-10	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3930	1.6301	1.3960	1.6331	-0.0030	-0.21%
2026-09-09	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3960	1.6331	1.3956	1.6327	0.0004	0.03%
2026-09-08	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3956	1.6327	1.3991	1.6362	-0.0035	-0.25%
2026-09-07	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3991	1.6362	1.3959	1.6330	0.0032	0.23%
2026-09-04	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3959	1.6330	1.3983	1.6354	-0.0024	-0.17%
2026-09-03	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3983	1.6354	1.3977	1.6348	0.0006	0.04%
2026-09-02	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3977	1.6348	1.4005	1.6376	-0.0028	-0.20%

2026-09-01	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4005	1.6376	1.4025	1.6396	-0.0020	-0.14%
2026-08-31	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4025	1.6396	1.3984	1.6355	0.0041	0.29%
2026-08-28	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3984	1.6355	1.3995	1.6366	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3995	1.6366	1.3955	1.6326	0.0040	0.29%
2026-08-26	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3955	1.6326	1.3950	1.6321	0.0005	0.04%
2026-08-25	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3950	1.6321	1.3923	1.6294	0.0027	0.19%
2026-08-24	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3923	1.6294	1.3938	1.6309	-0.0015	-0.11%
2026-08-21	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3938	1.6309	1.3936	1.6307	0.0002	0.01%
2026-08-20	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3936	1.6307	1.3924	1.6295	0.0012	0.09%
2026-08-19	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3924	1.6295	1.4042	1.6413	-0.0118	-0.84%
2026-08-18	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4042	1.6413	1.3984	1.6355	0.0058	0.41%
2026-08-17	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3984	1.6355	1.3900	1.6271	0.0084	0.60%
2026-08-14	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3900	1.6271	1.3899	1.6270	0.0001	0.01%
2026-08-13	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3899	1.6270	1.3887	1.6258	0.0012	0.09%
2026-08-12	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3887	1.6258	1.3865	1.6236	0.0022	0.16%

2026-08-11	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3865	1.6236	1.3887	1.6258	-0.0022	-0.16%
2026-08-10	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3887	1.6258	1.3832	1.6203	0.0055	0.40%
2026-08-07	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3832	1.6203	1.3774	1.6145	0.0058	0.42%
2026-08-06	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3774	1.6145	1.3748	1.6119	0.0026	0.19%
2026-08-05	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3748	1.6119	1.3674	1.6045	0.0074	0.54%
2026-08-04	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3674	1.6045	1.3635	1.6006	0.0039	0.29%
2026-08-03	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3635	1.6006	1.3688	1.6059	-0.0053	-0.39%
2026-07-31	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3688	1.6059	1.3677	1.6048	0.0011	0.08%
2026-07-30	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3677	1.6048	1.3720	1.6091	-0.0043	-0.31%
2026-07-29	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3720	1.6091	1.3725	1.6096	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3725	1.6096	1.3793	1.6164	-0.0068	-0.49%
2026-07-27	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3793	1.6164	1.3730	1.6101	0.0063	0.46%
2026-07-24	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3730	1.6101	1.3754	1.6125	-0.0024	-0.17%
2026-07-23	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3754	1.6125	1.3768	1.6139	-0.0014	-0.10%
2026-07-22	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3768	1.6139	1.3767	1.6138	0.0001	0.01%
2026-07-21	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3767	1.6138	1.3682	1.6053	0.0085	0.62%
2026-07-20	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3682	1.6053	1.3709	1.6080	-0.0027	-0.20%
2026-07-17	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3709	1.6080	1.3762	1.6133	-0.0053	-0.39%
2026-07-16	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3762	1.6133	1.3823	1.6194	-0.0061	-0.44%
2026-07-15	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3823	1.6194	1.3844	1.6215	-0.0021	-0.15%
2026-07-14	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3844	1.6215	1.3820	1.6191	0.0024	0.17%
2026-07-13	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3820	1.6191	1.3856	1.6227	-0.0036	-0.26%
2026-07-10	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3856	1.6227	1.3909	1.6280	-0.0053	-0.38%
2026-07-09	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3909	1.6280	1.3865	1.6236	0.0044	0.32%
2026-07-08	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3865	1.6236	1.3892	1.6263	-0.0027	-0.19%
2026-07-07	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3892	1.6263	1.3913	1.6284	-0.0021	-0.15%
2026-07-06	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3913	1.6284	1.3938	1.6309	-0.0025	-0.18%
2026-07-03	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3938	1.6309	1.4001	1.6372	-0.0063	-0.45%
2026-07-02	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4001	1.6372	1.4187	1.6558	-0.0186	-1.31%
2026-07-01	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4187	1.6558	1.4277	1.6648	-0.0090	-0.63%
2026-06-30	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4277	1.6648	1.4201	1.6572	0.0076	0.54%
2026-06-29	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4201	1.6572	1.4137	1.6508	0.0064	0.45%
2026-06-26	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4137	1.6508	1.4169	1.6540	-0.0032	-0.23%
2026-06-25	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4169	1.6540	1.4082	1.6453	0.0087	0.62%
2026-06-24	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4082	1.6453	1.4021	1.6392	0.0061	0.44%
2026-06-23	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4021	1.6392	1.4093	1.6464	-0.0072	-0.51%
2026-06-22	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4093	1.6464	1.4067	1.6438	0.0026	0.18%
2026-06-18	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4067	1.6438	1.4007	1.6378	0.0060	0.43%
2026-06-17	004757	国寿安保稳吉混合C	1.4007	1.6378	1.3947	1.6318	0.0060	0.43%
2026-06-16	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3947	1.6318	1.3905	1.6276	0.0042	0.30%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%