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国寿安保稳吉混合C(004757)基金分红送配

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今天最新净值 1.3909 0.0006 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6280
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2180亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻熊靓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	每份派现金0.0570元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	每份派现金0.0480元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0400元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	每份派现金0.0191元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	每份派现金0.0190元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	每份派现金0.0200元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%