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国寿安保稳吉混合C - 基金主页(代码:004757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3909 0.0006 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3502 0.0008 0.0568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6280
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2180亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻熊靓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.18%	-0.19%	0.24%	-0.10%	6.74%	23.00%	25.25%	69.15%
同类排名	226/1272	444/1337	120/1341	598/1322	167/1238	192/1182	114/1136	-

国寿安保稳吉混合C(004757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3933	0.17%
2026-09-15	1.3909	0.04%
2026-09-14	1.3903	0.04%
2026-09-11	1.3897	-0.24%
2026-09-10	1.3930	-0.21%
2026-09-09	1.3960	0.03%

国寿安保稳吉混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0570元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0480元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0191元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0190元

国寿安保稳吉混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688392	骄成超声	0.0000	1.62%	6.08%
605376	博迁新材	0.0000	1.43%	1.01%
688012	中微公司	0.0000	1.14%	0.99%
600141	兴发集团	0.0000	1.12%	-2.09%
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	1.01%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	1.00%	1.47%
688052	纳芯微	0.0000	0.99%	2.61%
601398	工商银行	0.0000	0.97%	0.97%

国寿安保稳吉混合C(004757)基金档案

基金代码	004757	基金简称	国寿安保稳吉混合C	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻熊靓	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.2180亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%