国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询(010934)
今天最新净值
1.1766
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0999
-0.0011 -0.1038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1766
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6938亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一月,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0025 |
0.21% |
