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国寿安保稳福6个月持有期混合A - 基金主页(代码:010934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1766 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 -0.0011 -0.1038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6938亿
最近资产：0.71亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.04%	-0.03%	-0.03%	-1.47%	9.57%	22.40%	23.04%	11.85%
同类排名	62/1273	107/1339	230/1340	955/1314	74/1237	201/1183	141/1137	-

国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1770	0.03%
2026-09-15	1.1766	-0.01%
2026-09-14	1.1767	0.02%
2026-09-11	1.1765	-0.03%
2026-09-10	1.1768	-0.04%
2026-09-09	1.1773	0.03%

国寿安保稳福6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	3.87%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	2.40%	1.64%
688700	东威科技	0.0000	1.89%	10.93%
300308	中际旭创	0.0000	1.79%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.72%	5.54%
300568	星源材质	0.0000	1.32%	1.12%
600309	万华化学	0.0000	0.96%	0.16%

国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金档案

基金代码	010934	基金简称	国寿安保稳福6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄力吴坚	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%