国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C)基金净值查询(002721)
今天最新净值
1.2340
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2260
0.0001 0.0048%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3100
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7367亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻 葛佳
近一月国寿安保尊利增强回报债券C|国寿安保尊利增强C基金净值查询
近一月,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2338 |
1.3098 |
1.2340 |
1.3100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2340 |
1.3100 |
1.2342 |
1.3102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2342 |
1.3102 |
1.2355 |
1.3115 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2355 |
1.3115 |
1.2357 |
1.3117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2357 |
1.3117 |
1.2359 |
1.3119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2359 |
1.3119 |
1.2357 |
1.3117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2357 |
1.3117 |
1.2356 |
1.3116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2356 |
1.3116 |
1.2360 |
1.3120 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2360 |
1.3120 |
1.2352 |
1.3112 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2352 |
1.3112 |
1.2366 |
1.3126 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2366 |
1.3126 |
1.2371 |
1.3131 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2371 |
1.3131 |
1.2370 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2370 |
1.3130 |
1.2377 |
1.3137 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2377 |
1.3137 |
1.2366 |
1.3126 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2366 |
1.3126 |
1.2364 |
1.3124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2364 |
1.3124 |
1.2372 |
1.3132 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2372 |
1.3132 |
1.2381 |
1.3141 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2381 |
1.3141 |
1.2381 |
1.3141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2381 |
1.3141 |
1.2380 |
1.3140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2380 |
1.3140 |
1.2424 |
1.3184 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2424 |
1.3184 |
1.2415 |
1.3175 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.2415 |
1.3175 |
1.2388 |
1.3148 |
0.0027 |
0.22% |
