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国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C)基金盘中实时估值(002721)

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今天最新净值 1.2338 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3098
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7367亿
最近资产：1.90亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻葛佳

国寿安保尊利增强回报债券C基金002721重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	1.09%	1.64%	0.0179%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.08%	3.21%	0.0347%
600141	兴发集团	0.0000	0.87%	-2.09%	-0.0182%
688120	华海清科	0.0000	0.86%	1.51%	0.0130%
601899	紫金矿业	0.0000	0.65%	5.30%	0.0345%
600114	东睦股份	0.0000	0.51%	0.49%	0.0025%
688037	芯源微	0.0000	0.50%	1.69%	0.0085%
688521	芯原股份	0.0000	0.45%	8.07%	0.0363%
300398	飞凯材料	0.0000	0.41%	1.24%	0.0051%
601108	财通证券	0.0000	0.40%	0.93%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.82%		0.138%		20.00%

国寿安保尊利增强回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	0.36%
2026-09-15	-0.02%	0.36%
2026-09-14	-0.02%	0.36%
2026-09-11	-0.11%	0.36%
2026-09-10	-0.02%	0.36%
2026-09-09	-0.02%	0.36%
2026-09-08	0.02%	0.36%
2026-09-07	0.01%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保尊利增强回报债券C基金002721实时估值图

国寿安保尊利增强回报债券C基金002721实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%