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国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C)基金净值查询(002721)

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今天最新净值 1.2342 0.0004 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3102
  • 成立日期：2016-05-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7367亿
  • 最近资产：1.90亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：吴闻 葛佳
近一年国寿安保尊利增强回报债券C|国寿安保尊利增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金累计收益率4.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2338 1.3098 1.2342 1.3102 -0.0004 -0.03%
2026-09-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2342 1.3102 1.2338 1.3098 0.0004 0.03%
2026-09-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2338 1.3098 1.2340 1.3100 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2340 1.3100 1.2342 1.3102 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2342 1.3102 1.2355 1.3115 -0.0013 -0.11%
2026-09-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2355 1.3115 1.2357 1.3117 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2357 1.3117 1.2359 1.3119 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2359 1.3119 1.2357 1.3117 0.0002 0.02%
2026-09-07 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2357 1.3117 1.2356 1.3116 0.0001 0.01%
2026-09-04 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2356 1.3116 1.2360 1.3120 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2360 1.3120 1.2352 1.3112 0.0008 0.06%
2026-09-02 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2352 1.3112 1.2366 1.3126 -0.0014 -0.11%
2026-09-01 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2366 1.3126 1.2371 1.3131 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2371 1.3131 1.2370 1.3130 0.0001 0.01%
2026-08-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2370 1.3130 1.2377 1.3137 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2377 1.3137 1.2366 1.3126 0.0011 0.09%
2026-08-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2366 1.3126 1.2364 1.3124 0.0002 0.02%
2026-08-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2364 1.3124 1.2372 1.3132 -0.0008 -0.06%
2026-08-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2372 1.3132 1.2381 1.3141 -0.0009 -0.07%
2026-08-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2381 1.3141 1.2381 1.3141 0.0000 0.00%
2026-08-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2381 1.3141 1.2380 1.3140 0.0001 0.01%
2026-08-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2380 1.3140 1.2424 1.3184 -0.0044 -0.35%
2026-08-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2424 1.3184 1.2415 1.3175 0.0009 0.07%
2026-08-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2415 1.3175 1.2388 1.3148 0.0027 0.22%
2026-08-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2388 1.3148 1.2384 1.3144 0.0004 0.03%
2026-08-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2384 1.3144 1.2389 1.3149 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2389 1.3149 1.2387 1.3147 0.0002 0.02%
2026-08-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2387 1.3147 1.2408 1.3168 -0.0021 -0.17%
2026-08-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2408 1.3168 1.2385 1.3145 0.0023 0.19%
2026-08-07 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2385 1.3145 1.2378 1.3138 0.0007 0.06%
2026-08-06 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2378 1.3138 1.2371 1.3131 0.0007 0.06%
2026-08-05 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2371 1.3131 1.2351 1.3111 0.0020 0.16%
2026-08-04 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2351 1.3111 1.2341 1.3101 0.0010 0.08%
2026-08-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2341 1.3101 1.2353 1.3113 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2353 1.3113 1.2366 1.3126 -0.0013 -0.11%
2026-07-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2366 1.3126 1.2364 1.3124 0.0002 0.02%
2026-07-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2364 1.3124 1.2361 1.3121 0.0003 0.02%
2026-07-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2361 1.3121 1.2389 1.3149 -0.0028 -0.23%
2026-07-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2389 1.3149 1.2376 1.3136 0.0013 0.11%
2026-07-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2376 1.3136 1.2386 1.3146 -0.0010 -0.08%
2026-07-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2386 1.3146 1.2390 1.3150 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2390 1.3150 1.2386 1.3146 0.0004 0.03%
2026-07-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2386 1.3146 1.2359 1.3119 0.0027 0.22%
2026-07-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2359 1.3119 1.2366 1.3126 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2366 1.3126 1.2381 1.3141 -0.0015 -0.12%
2026-07-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2381 1.3141 1.2399 1.3159 -0.0018 -0.15%
2026-07-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2399 1.3159 1.2410 1.3170 -0.0011 -0.09%
2026-07-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2410 1.3170 1.2397 1.3157 0.0013 0.10%
2026-07-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2397 1.3157 1.2444 1.3204 -0.0047 -0.38%
2026-07-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2444 1.3204 1.2511 1.3271 -0.0067 -0.54%
2026-07-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2511 1.3271 1.2467 1.3227 0.0044 0.35%
2026-07-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2467 1.3227 1.2486 1.3246 -0.0019 -0.15%
2026-07-07 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2486 1.3246 1.2501 1.3261 -0.0015 -0.12%
2026-07-06 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2501 1.3261 1.2509 1.3269 -0.0008 -0.06%
2026-07-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2509 1.3269 1.2525 1.3285 -0.0016 -0.13%
2026-07-02 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2525 1.3285 1.2634 1.3394 -0.0109 -0.86%
2026-07-01 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2634 1.3394 1.2699 1.3459 -0.0065 -0.51%
2026-06-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2699 1.3459 1.2665 1.3425 0.0034 0.27%
2026-06-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2665 1.3425 1.2615 1.3375 0.0050 0.40%
2026-06-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2615 1.3375 1.2649 1.3409 -0.0034 -0.27%
2026-06-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2649 1.3409 1.2626 1.3386 0.0023 0.18%
2026-06-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2626 1.3386 1.2579 1.3339 0.0047 0.37%
2026-06-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2579 1.3339 1.2665 1.3425 -0.0086 -0.68%
2026-06-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2665 1.3425 1.2622 1.3382 0.0043 0.34%
2026-06-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2622 1.3382 1.2605 1.3365 0.0017 0.13%
2026-06-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2605 1.3365 1.2518 1.3278 0.0087 0.69%
2026-06-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2518 1.3278 1.2500 1.3260 0.0018 0.14%
2026-06-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2500 1.3260 1.2385 1.3145 0.0115 0.93%
2026-06-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2385 1.3145 1.2376 1.3136 0.0009 0.07%
2026-06-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2376 1.3136 1.2363 1.3123 0.0013 0.11%
2026-06-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2363 1.3123 1.2384 1.3144 -0.0021 -0.17%
2026-06-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2384 1.3144 1.2334 1.3094 0.0050 0.41%
2026-06-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2334 1.3094 1.2420 1.3180 -0.0086 -0.69%
2026-06-05 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2420 1.3180 1.2468 1.3228 -0.0048 -0.38%
2026-06-04 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2468 1.3228 1.2457 1.3217 0.0011 0.09%
2026-06-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2457 1.3217 1.2408 1.3168 0.0049 0.39%
2026-06-02 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2408 1.3168 1.2363 1.3123 0.0045 0.36%
2026-06-01 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2363 1.3123 1.2420 1.3180 -0.0057 -0.46%
2026-05-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2420 1.3180 1.2496 1.3256 -0.0076 -0.61%
2026-05-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2496 1.3256 1.2458 1.3218 0.0038 0.31%
2026-05-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2458 1.3218 1.2510 1.3270 -0.0052 -0.42%
2026-05-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2510 1.3270 1.2528 1.3288 -0.0018 -0.14%
2026-05-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2528 1.3288 1.2456 1.3216 0.0072 0.58%
2026-05-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2456 1.3216 1.2385 1.3145 0.0071 0.57%
2026-05-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2385 1.3145 1.2478 1.3238 -0.0093 -0.75%
2026-05-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2478 1.3238 1.2450 1.3210 0.0028 0.22%
2026-05-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2450 1.3210 1.2422 1.3182 0.0028 0.23%
2026-05-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2422 1.3182 1.2374 1.3134 0.0048 0.39%
2026-05-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2374 1.3134 1.2433 1.3193 -0.0059 -0.47%
2026-05-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2433 1.3193 1.2492 1.3252 -0.0059 -0.47%
2026-05-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2492 1.3252 1.2459 1.3219 0.0033 0.26%
2026-05-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2459 1.3219 1.2460 1.3220 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2460 1.3220 1.2418 1.3178 0.0042 0.34%
2026-05-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2418 1.3178 1.2422 1.3182 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2355 1.3115 1.2357 1.3117 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2357 1.3117 1.2344 1.3104 0.0013 0.11%
2026-04-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2344 1.3104 1.2348 1.3108 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2348 1.3108 1.2354 1.3114 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2354 1.3114 1.2353 1.3113 0.0001 0.01%
2026-04-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2353 1.3113 1.2358 1.3118 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2358 1.3118 1.2343 1.3103 0.0015 0.12%
2026-04-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2343 1.3103 1.2332 1.3092 0.0011 0.09%
2026-04-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2332 1.3092 1.2325 1.3085 0.0007 0.06%
2026-04-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2325 1.3085 1.2310 1.3070 0.0015 0.12%
2026-04-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2310 1.3070 1.2288 1.3048 0.0022 0.18%
2026-04-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2288 1.3048 1.2304 1.3064 -0.0016 -0.13%
2026-04-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2304 1.3064 1.2296 1.3056 0.0008 0.07%
2026-04-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2296 1.3056 1.2272 1.3032 0.0024 0.20%
2026-04-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2272 1.3032 1.2254 1.3014 0.0018 0.15%
2026-04-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2254 1.3014 1.2248 1.3008 0.0006 0.05%
2026-04-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2248 1.3008 1.2224 1.2984 0.0024 0.20%
2026-04-07 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2224 1.2984 1.2212 1.2972 0.0012 0.10%
2026-04-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2212 1.2972 1.2210 1.2970 0.0002 0.02%
2026-04-02 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2210 1.2970 1.2220 1.2980 -0.0010 -0.08%
2026-04-01 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2220 1.2980 1.2213 1.2973 0.0007 0.06%
2026-03-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2213 1.2973 1.2219 1.2979 -0.0006 -0.05%
2026-03-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2219 1.2979 1.2215 1.2975 0.0004 0.03%
2026-03-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2215 1.2975 1.2210 1.2970 0.0005 0.04%
2026-03-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2210 1.2970 1.2217 1.2977 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2217 1.2977 1.2211 1.2971 0.0006 0.05%
2026-03-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2211 1.2971 1.2210 1.2970 0.0001 0.01%
2026-03-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2210 1.2970 1.2239 1.2999 -0.0029 -0.24%
2026-03-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2239 1.2999 1.2238 1.2998 0.0001 0.01%
2026-03-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2238 1.2998 1.2260 1.3020 -0.0022 -0.18%
2026-03-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2260 1.3020 1.2259 1.3019 0.0001 0.01%
2026-03-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2259 1.3019 1.2282 1.3042 -0.0023 -0.19%
2026-03-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2282 1.3042 1.2320 1.3080 -0.0038 -0.31%
2026-03-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2320 1.3080 1.2347 1.3107 -0.0027 -0.22%
2026-03-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2347 1.3107 1.2336 1.3096 0.0011 0.09%
2026-03-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2336 1.3096 1.2315 1.3075 0.0021 0.17%
2026-03-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2315 1.3075 1.2316 1.3076 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2316 1.3076 1.2373 1.3133 -0.0057 -0.46%
2026-03-06 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2373 1.3133 1.2344 1.3104 0.0029 0.23%
2026-03-05 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2344 1.3104 1.2330 1.3090 0.0014 0.11%
2026-03-04 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2330 1.3090 1.2336 1.3096 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2336 1.3096 1.2458 1.3218 -0.0122 -0.98%
2026-03-02 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2458 1.3218 1.2440 1.3200 0.0018 0.14%
2026-02-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2440 1.3200 1.2412 1.3172 0.0028 0.23%
2026-02-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2412 1.3172 1.2396 1.3156 0.0016 0.13%
2026-02-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2396 1.3156 1.2335 1.3095 0.0061 0.49%
2026-02-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2335 1.3095 1.2289 1.3049 0.0046 0.37%
2026-02-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2289 1.3049 1.2330 1.3090 -0.0041 -0.33%
2026-02-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2330 1.3090 1.2310 1.3070 0.0020 0.16%
2026-02-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2310 1.3070 1.2300 1.3060 0.0010 0.08%
2026-02-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2300 1.3060 1.2310 1.3070 -0.0010 -0.08%
2026-02-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2310 1.3070 1.2290 1.3050 0.0020 0.16%
2026-02-06 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2290 1.3050 1.2260 1.3020 0.0030 0.24%
2026-02-05 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2260 1.3020 1.2310 1.3070 -0.0050 -0.41%
2026-02-04 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2310 1.3070 1.2310 1.3070 0.0000 0.00%
2026-02-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2310 1.3070 1.2220 1.2980 0.0090 0.74%
2026-02-02 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2220 1.2980 1.2350 1.3110 -0.0130 -1.05%
2026-01-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2350 1.3110 1.2430 1.3190 -0.0080 -0.64%
2026-01-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2430 1.3190 1.2460 1.3220 -0.0030 -0.24%
2026-01-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2460 1.3220 1.2400 1.3160 0.0060 0.48%
2026-01-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2400 1.3160 1.2380 1.3140 0.0020 0.16%
2026-01-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2380 1.3140 1.2390 1.3150 -0.0010 -0.08%
2026-01-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2390 1.3150 1.2340 1.3100 0.0050 0.41%
2026-01-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2340 1.3100 1.2350 1.3110 -0.0010 -0.08%
2026-01-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2350 1.3110 1.2340 1.3100 0.0010 0.08%
2026-01-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2340 1.3100 1.2340 1.3100 0.0000 0.00%
2026-01-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2340 1.3100 1.2320 1.3080 0.0020 0.16%
2026-01-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2320 1.3080 1.2300 1.3060 0.0020 0.16%
2026-01-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2300 1.3060 1.2290 1.3050 0.0010 0.08%
2026-01-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2290 1.3050 1.2290 1.3050 0.0000 0.00%
2026-01-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2290 1.3050 1.2340 1.3100 -0.0050 -0.41%
2026-01-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2340 1.3100 1.2300 1.3060 0.0040 0.33%
2026-01-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2300 1.3060 1.2260 1.3020 0.0040 0.33%
2026-01-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2260 1.3020 1.2250 1.3010 0.0010 0.08%
2026-01-07 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2250 1.3010 1.2220 1.2980 0.0030 0.25%
2026-01-06 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2220 1.2980 1.2140 1.2900 0.0080 0.66%
2026-01-05 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2140 1.2900 1.2080 1.2840 0.0060 0.50%
2025-12-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2080 1.2840 1.2070 1.2830 0.0010 0.08%
2025-12-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2070 1.2830 1.2070 1.2830 0.0000 0.00%
2025-12-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2070 1.2830 1.2070 1.2830 0.0000 0.00%
2025-12-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2070 1.2830 1.2060 1.2820 0.0010 0.08%
2025-12-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2060 1.2820 1.2050 1.2810 0.0010 0.08%
2025-12-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2050 1.2810 1.2030 1.2790 0.0020 0.17%
2025-12-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2030 1.2790 1.2030 1.2790 0.0000 0.00%
2025-12-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2030 1.2790 1.2010 1.2770 0.0020 0.17%
2025-12-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2010 1.2770 1.1990 1.2750 0.0020 0.17%
2025-12-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1990 1.2750 1.2000 1.2760 -0.0010 -0.08%
2025-12-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 1.2760 1.1960 1.2720 0.0040 0.33%
2025-12-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1960 1.2720 1.2000 1.2760 -0.0040 -0.33%
2025-12-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 1.2760 1.2000 1.2760 0.0000 0.00%
2025-12-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 1.2760 1.1990 1.2750 0.0010 0.08%
2025-12-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1990 1.2750 1.2010 1.2770 -0.0020 -0.17%
2025-12-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2010 1.2770 1.2000 1.2760 0.0010 0.08%
2025-12-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 1.2760 1.2030 1.2790 -0.0030 -0.25%
2025-12-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2030 1.2790 1.2000 1.2760 0.0030 0.25%
2025-12-05 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 1.2760 1.1970 1.2730 0.0030 0.25%
2025-12-04 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1970 1.2730 1.1980 1.2740 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1980 1.2740 1.1980 1.2740 0.0000 0.00%
2025-12-02 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1980 1.2740 1.2010 1.2770 -0.0030 -0.25%
2025-12-01 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2010 1.2770 1.1990 1.2750 0.0020 0.17%
2025-11-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1990 1.2750 1.1960 1.2720 0.0030 0.25%
2025-11-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1960 1.2720 1.1970 1.2730 -0.0010 -0.08%
2025-11-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1970 1.2730 1.1970 1.2730 0.0000 0.00%
2025-11-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1970 1.2730 1.1950 1.2710 0.0020 0.17%
2025-11-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1950 1.2710 1.1950 1.2710 0.0000 0.00%
2025-11-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1950 1.2710 1.2020 1.2780 -0.0070 -0.58%
2025-11-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2020 1.2780 1.2040 1.2800 -0.0020 -0.17%
2025-11-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2040 1.2800 1.2050 1.2810 -0.0010 -0.08%
2025-11-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2050 1.2810 1.2080 1.2840 -0.0030 -0.25%
2025-11-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2080 1.2840 1.2090 1.2850 -0.0010 -0.08%
2025-11-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2090 1.2850 1.2140 1.2900 -0.0050 -0.41%
2025-11-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2140 1.2900 1.2090 1.2850 0.0050 0.41%
2025-11-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2090 1.2850 1.2100 1.2860 -0.0010 -0.08%
2025-11-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2100 1.2860 1.2130 1.2890 -0.0030 -0.25%
2025-11-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2130 1.2890 1.2110 1.2870 0.0020 0.17%
2025-11-07 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2110 1.2870 1.2130 1.2890 -0.0020 -0.16%
2025-11-06 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2130 1.2890 1.2060 1.2820 0.0070 0.58%
2025-11-05 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2060 1.2820 1.2020 1.2780 0.0040 0.33%
2025-11-04 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2020 1.2780 1.2050 1.2810 -0.0030 -0.25%
2025-11-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2050 1.2810 1.2030 1.2790 0.0020 0.17%
2025-10-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2030 1.2790 1.2050 1.2810 -0.0020 -0.17%
2025-10-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2050 1.2810 1.2090 1.2850 -0.0040 -0.33%
2025-10-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2090 1.2850 1.2030 1.2790 0.0060 0.50%
2025-10-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2030 1.2790 1.2040 1.2800 -0.0010 -0.08%
2025-10-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2040 1.2800 1.2000 1.2760 0.0040 0.33%
2025-10-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2000 1.2760 1.1970 1.2730 0.0030 0.25%
2025-10-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1970 1.2730 1.1960 1.2720 0.0010 0.08%
2025-10-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1960 1.2720 1.1960 1.2720 0.0000 0.00%
2025-10-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1960 1.2720 1.1910 1.2670 0.0050 0.42%
2025-10-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1910 1.2670 1.1910 1.2670 0.0000 0.00%
2025-10-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1910 1.2670 1.1940 1.2700 -0.0030 -0.25%
2025-10-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1940 1.2700 1.1920 1.2680 0.0020 0.17%
2025-10-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1920 1.2680 1.1860 1.2620 0.0060 0.51%
2025-10-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1860 1.2620 1.1900 1.2660 -0.0040 -0.34%
2025-10-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1900 1.2660 1.1890 1.2650 0.0010 0.08%
2025-10-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1890 1.2650 1.2010 1.2770 -0.0120 -1.00%
2025-10-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2010 1.2770 1.1930 1.2690 0.0080 0.67%
2025-09-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1930 1.2690 1.1880 1.2640 0.0050 0.42%
2025-09-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1880 1.2640 1.1830 1.2590 0.0050 0.42%
2025-09-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1830 1.2590 1.1870 1.2630 -0.0040 -0.34%
2025-09-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1870 1.2630 1.1830 1.2590 0.0040 0.34%
2025-09-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1830 1.2590 1.1770 1.2530 0.0060 0.51%
2025-09-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1770 1.2530 1.1780 1.2540 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1780 1.2540 1.1780 1.2540 0.0000 0.00%
2025-09-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1780 1.2540 1.1790 1.2550 -0.0010 -0.08%
2025-09-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1790 1.2550 1.1850 1.2610 -0.0060 -0.51%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 3.1770 0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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