国寿安保安吉纯债半年定开债(国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式) - 基金主页(代码:004821)

今天最新净值 1.0685 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4342
成立日期：2017-08-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：87.0246亿
最近资产：90.61亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.05%	0.12%	0.51%	3.97%	8.45%	14.07%	49.80%
同类排名	74/835	301/849	176/853	180/851	33/806	182/690	79/600	-

国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0689	0.04%
2026-09-17	1.0685	0.01%
2026-09-16	1.0684	0.01%
2026-09-15	1.0683	0.01%
2026-09-14	1.0682	0.02%
2026-09-11	1.0680	0.00%

国寿安保安吉纯债半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0350元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0190元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	分红	每份派现金0.0270元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0090元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	分红	每份派现金0.0430元

国寿安保安吉纯债半年定开债基金动态

国寿安保安吉纯债半年定开债 2000余只基金发出逾1200亿元“红包” 债券基金唱主角

本周一，华安鑫浦定开债、国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式、融通通华五年定开债券等13只基金扎堆发布分红公告。有业内人士表示，基金分红情况与市场环境、基金合同条款等因素有关。例如南方多元定开等产品的基金合同中约定了基金分红条件，这也是这类产品的特色；受权益市场波动影响，权益类产品收益普遍不及债券型基金，因此收益相对较好的债券型基金在今年成了分红主力军。
标签：分红债券总额金额实施混合型混合关联基金：工银1-3年农发债指数A 国寿安保安吉纯债半年定开债恒生前海恒源丰利债券C 泓德丰润三年持有期混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 天弘永利债券B
国寿安保安吉纯债半年定开债前三季度新基金“吸金”超5000亿债基成绝对主力

“债市有机会，只需等风起。”业内一位债券分析师认为，债市杠杆下降到位后，未来资金成本仍将有望下降，且去杠杆回表后的资金仍有配置需求，利率债仍是首选，利率高位更显配置价值，高利率也有望得以修复。
标签：新基金关联基金：国寿安保安吉纯债半年定开债兴全兴泰定期开放债券
国寿安保安吉纯债半年定开债定制债基频现身委外资金回流迹象明显

值得注意的是，采用发起式基金形式，对基金公司的资本金提出了更高的要求。成立发起式基金，需要基金公司运用固有资金认购1000万元。
标签：资金回流关联基金：国寿安保安吉纯债半年定开债兴全兴泰定期开放债券

国寿安保安吉纯债半年定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	106.5000	0.13%	2.58%

国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金档案

基金代码	004821	基金简称	国寿安保安吉纯债半年定开债	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-08-15	成立日期	2017-08-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李一鸣吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	90.61亿	最近份额	87.0246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%