基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保安吉纯债半年定开债(国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式)(004821)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0685 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4342
成立日期：2017-08-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：87.0246亿
最近资产：90.61亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣吴闻

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.05%	0.12%	0.51%	0.87%	3.97%	8.45%	14.07%	49.80%
同类排名	74/835	301/849	176/853	180/851	486/841	33/806	182/690	79/600	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	3.14%	217/912	-0.07%	32/67	-	-	0.75%	254/919	1.45%	29/912
2024	6.04%	149/865	1.96%	176/3226	1.53%	484/2856	0.31%	351/847	2.11%	352/865
2023	6.01%	41/699	1.29%	746/2776	2.02%	54/2849	0.97%	245/2940	1.60%	122/3108
2022	3.30%	36/620	-	-	-	-	1.34%	468/2598	-0.35%	1517/2732
2021	4.52%	274/513	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3.09%	216/446	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	5.17%	162/385	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	8.96%	20/325	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/475	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

国寿安保安吉纯债半年定开债大额定制基金频现身年内仍有望密集涌现

此外，也有部分基金公司纷纷效仿光大保德信尊盈实施转型。从最新基金变更注册情况看，新规之后有19家基金公司选择将旗下的近30只债券型基金转型为定开债发起式基金。
关联基金：长江乐丰纯债国寿安保安吉纯债半年定开债

标签云

(004821)国寿安保安吉纯债半年定开债基金对比PK

国寿安保安吉纯债半年定开债 VS. 安信目标收益债券C(750003)

债券型-混合一级基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
国联恒裕纯债C	1.0631	4.81%
蜂巢丰和债券A	1.0528	2.25%
蜂巢丰和债券C	1.1348	2.17%
博时安怡6个月定开债C	1.1775	1.44%
博时安怡6个月定开债A	1.1783	1.41%
易方达增强回报债券A	1.3960	1.22%
易方达增强回报债券B	1.3880	1.16%
银华四月丰120天滚动持有债券A	1.0379	1.10%