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国寿安保安吉纯债半年定开债(国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(004821)

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今天最新净值 1.0684 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4341
成立日期：2017-08-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：87.0246亿
最近资产：90.61亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣吴闻

近一周国寿安保安吉纯债半年定开债|国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0685	1.4342	1.0684	1.4341	0.0001	0.01%
2026-09-16	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0684	1.4341	1.0683	1.4340	0.0001	0.01%
2026-09-15	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0683	1.4340	1.0682	1.4339	0.0001	0.01%
2026-09-14	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0682	1.4339	1.0680	1.4337	0.0002	0.02%
2026-09-11	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0680	1.4337	1.0680	1.4337	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%