基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保尊富30天持有期债券A - 基金主页(代码:023218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0102
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：桑迎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-0.01%	-0.01%	0.04%	1.00%	-	-	1.03%
同类排名	3465/3497	3475/3507	3476/3505	3461/3497	2727/3311			-

国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)基金档案

基金代码	023218	基金简称	国寿安保尊富30天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-26	成立日期	2025-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	桑迎	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%