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国寿安保农业产业股票发起式A - 基金主页(代码:021830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1569 -0.0037 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3085 -0.0004 -0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1569
成立日期：2024-07-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0959亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：熊靓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.48%	-5.06%	-0.51%	-2.82%	-17.01%	14.43%	-	32.83%
同类排名	840/1050	1085/1104	177/1103	387/1092	850/1018	818/926		-

国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1569	-0.32%
2026-09-15	1.1606	-0.45%
2026-09-14	1.1659	-0.56%
2026-09-11	1.1725	-1.86%
2026-09-10	1.1947	-1.99%
2026-09-09	1.2185	-0.08%

国寿安保农业产业股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.0000	8.88%	5.29%
000408	藏格矿业	0.0000	6.20%	7.50%
002714	牧原股份	0.0000	6.00%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	5.90%	0.30%
002840	华统股份	0.0000	4.64%	-0.47%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.94%	-2.89%
002567	唐人神	0.0000	3.91%	1.77%
600975	新五丰	0.0000	3.71%	1.73%
603477	巨星农牧	0.0000	3.70%	-0.88%
600141	兴发集团	0.0000	2.97%	-2.09%

国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金档案

基金代码	021830	基金简称	国寿安保农业产业股票发起式A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-15	成立日期	2024-07-16	基金类型	股票型
基金经理	熊靓	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.0959亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%