国寿安保农业产业股票发起式A基金净值查询(021830)
今天最新净值
1.1659
-0.0066 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3085
-0.0004 -0.0295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1659
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0959亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：熊靓
近一月,国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0222 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0238 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0239 |
2.02% |
| 2026-09-03 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0195 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0166 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0414 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0130 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0188 |
1.62% |
