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国寿安保稳吉混合A - 基金主页(代码:004756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3977 0.0006 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3565 0.0008 0.0568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6365
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2172亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻熊靓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.09%	-0.33%	0.07%	0.07%	6.50%	22.78%	25.14%	70.15%
同类排名	221/1273	445/1339	162/1340	463/1314	163/1237	193/1183	111/1137	-

国寿安保稳吉混合A(004756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3983	0.04%
2026-09-14	1.3977	0.04%
2026-09-11	1.3971	-0.24%
2026-09-10	1.4004	-0.22%
2026-09-09	1.4035	0.04%
2026-09-08	1.4030	-0.26%

国寿安保稳吉混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0570元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0480元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0208元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0190元

国寿安保稳吉混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688392	骄成超声	0.0000	1.62%	6.08%
605376	博迁新材	0.0000	1.43%	1.01%
688012	中微公司	0.0000	1.14%	0.99%
600141	兴发集团	0.0000	1.12%	-2.09%
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	1.01%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	1.00%	1.47%
688052	纳芯微	0.0000	0.99%	2.61%
601398	工商银行	0.0000	0.97%	0.97%

国寿安保稳吉混合A(004756)基金档案

基金代码	004756	基金简称	国寿安保稳吉混合A	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻熊靓	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.75亿元	最近份额	0.2172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国寿	1.9940	1.35%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.3231	1.06%
国寿安保强国智造混合	1.7782	0.84%
国寿安保智慧生活股票A	2.7270	0.74%
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
国寿安保成长优选股票A	2.2250	0.68%
国寿安保目标策略混合发起A	2.3456	0.35%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3201	0.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%