国寿安保稳吉混合A基金净值查询(004756)
今天最新净值
1.3977
0.0006 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3565
0.0008 0.0568%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6365
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2172亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻 熊靓
近一月,国寿安保稳吉混合A(004756)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.3983 |
1.6371 |
1.3977 |
1.6365 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.3977 |
1.6365 |
1.3971 |
1.6359 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.3971 |
1.6359 |
1.4004 |
1.6392 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4004 |
1.6392 |
1.4035 |
1.6423 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4035 |
1.6423 |
1.4030 |
1.6418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4030 |
1.6418 |
1.4066 |
1.6454 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4066 |
1.6454 |
1.4033 |
1.6421 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4033 |
1.6421 |
1.4057 |
1.6445 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4057 |
1.6445 |
1.4051 |
1.6439 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4051 |
1.6439 |
1.4079 |
1.6467 |
-0.0028 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4079 |
1.6467 |
1.4100 |
1.6488 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4100 |
1.6488 |
1.4058 |
1.6446 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4058 |
1.6446 |
1.4070 |
1.6458 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4070 |
1.6458 |
1.4029 |
1.6417 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4029 |
1.6417 |
1.4024 |
1.6412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4024 |
1.6412 |
1.3996 |
1.6384 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.3996 |
1.6384 |
1.4012 |
1.6400 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4012 |
1.6400 |
1.4010 |
1.6398 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4010 |
1.6398 |
1.3997 |
1.6385 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.3997 |
1.6385 |
1.4116 |
1.6504 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4116 |
1.6504 |
1.4058 |
1.6446 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.4058 |
1.6446 |
1.3973 |
1.6361 |
0.0085 |
0.61% |
