国寿安保泰安纯债债券基金净值查询(010232)
今天最新净值
1.0680
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2009
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：202.3801亿
- 最近资产：215.98亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 李谦 代劲
近一月,国寿安保泰安纯债债券(010232)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0681 |
1.2010 |
1.0680 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0680 |
1.2009 |
1.0679 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0679 |
1.2008 |
1.0679 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0679 |
1.2008 |
1.0679 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0679 |
1.2008 |
1.0679 |
1.2008 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0679 |
1.2008 |
1.0679 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0679 |
1.2008 |
1.0677 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0677 |
1.2006 |
1.0677 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0677 |
1.2006 |
1.0675 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0675 |
1.2004 |
1.0675 |
1.2004 |
0.0000 |
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|
| 2026-09-01 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0675 |
1.2004 |
1.0673 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0673 |
1.2002 |
1.0672 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0672 |
1.2001 |
1.0671 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0671 |
1.2000 |
1.0673 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0673 |
1.2002 |
1.0674 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0674 |
1.2003 |
1.0674 |
1.2003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0674 |
1.2003 |
1.0672 |
1.2001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0672 |
1.2001 |
1.0672 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0672 |
1.2001 |
1.0672 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0672 |
1.2001 |
1.0673 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0673 |
1.2002 |
1.0672 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0672 |
1.2001 |
1.0669 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
