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今天最新净值 1.0680 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：202.3801亿
最近资产：215.98亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊李谦代劲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0070元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0060元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0079元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0080元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0080元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0080元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0280元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0290元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	每份派现金0.0050元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%