国寿安保中证500ETF(国寿500) - 基金主页(代码:510560)

今天最新净值 1.9231 -0.0071 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9702 0.0193 0.9909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2831亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.76%	-0.82%	-6.62%	-9.83%	10.23%	87.36%	48.96%	-7.11%
同类排名	1164/4773	1894/5467	3206/5421	3151/5238	1024/4400	736/2954	565/2253	-

国寿安保中证500ETF(510560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9597	1.87%
2026-09-17	1.9231	-0.37%
2026-09-16	1.9302	1.57%
2026-09-15	1.8998	-0.12%
2026-09-14	1.9020	-0.17%
2026-09-11	1.9052	-1.77%

国寿安保中证500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-06-15		份额折算	每份份额折算0.463032份

国寿安保中证500ETF基金动态

国寿安保中证500ETF 第一大持有人份额占比超99% 基金持有集中度高引关注

业内人士表示，对于持有人集中度较高的情况，基金公司应当采取更显著的公告、标识等措施，给投资者以显著的提示，以更好保护中小持有人的利益。
标签：持有持有人份额投资投资者赎回情况关联基金：方正富邦深证100ETF 广发中证全指家用电器ETF 国寿安保中证500ETF 国寿安保中证500ETF 天弘沪深300ETF 添富中证国企一带一路ETF
国寿安保中证500ETF 买入权益类基金5年收成如何？近94%赚钱，6只收益超300%

而管理规模不足百亿元的基金公司中，权益类基金5年期业绩整体表现最好的是长安基金，平均收益率为78.76%。整体表现最为逊色的是北信瑞丰基金，平均收益率为34.44%。
标签：收益率收益权益年期平均公司净值关联基金：广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 广发全球精选股票(QDII)美元A 国寿安保中证500ETF 国寿安保中证500ETF 国泰纳斯达克100ETF 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A
国寿安保中证500ETF 华宝标普油气连续3年垫底这些基金成立至今爆亏

对此，有业内人士表示，市场情绪高点时，公募机构应当保持冷静和独立，虽然这时基金发行募集更容易，有利于基金公司扩大规模，但也要在择时上充分考虑投资者的利益，不能盲目为了规模而重蹈覆辙。
标签：基金成立关联基金：博时抗通胀增强回报国联安上证商品ETF 国联安上证商品ETF 国寿安保中证500ETF 国寿安保中证500ETF 国寿安保中证500ETF联接南方中证500工业ETF 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A

国寿安保中证500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.62%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.30%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.28%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.21%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.12%	1.51%
002008	大族激光	0.0000	1.07%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.07%	1.09%
300136	信维通信	0.0000	0.99%	0.91%
300857	协创数据	0.0000	0.99%	-0.52%
688361	中科飞测	0.0000	0.91%	1.86%

国寿安保中证500ETF(510560)基金档案

基金代码	510560	基金简称	国寿安保中证500ETF	基金全称
发行日期	2015-05-11~2015-05-22	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	2.19亿元	最近份额	1.2831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%