国寿安保中证500ETF(国寿500)基金净值查询(510560)

今天最新净值 1.9020 -0.0032 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9702 0.0193 0.9909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8807
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2831亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一月国寿安保中证500ETF|国寿500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保中证500ETF(510560)基金累计收益率-5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510560	国寿安保中证500ETF	1.8998	0.8797	1.9020	0.8807	-0.0022	-0.12%
2026-09-14	510560	国寿安保中证500ETF	1.9020	0.8807	1.9052	0.8822	-0.0032	-0.17%
2026-09-11	510560	国寿安保中证500ETF	1.9052	0.8822	1.9390	0.8978	-0.0338	-1.77%
2026-09-10	510560	国寿安保中证500ETF	1.9390	0.8978	1.9516	0.9037	-0.0126	-0.65%
2026-09-09	510560	国寿安保中证500ETF	1.9516	0.9037	1.9530	0.9043	-0.0014	-0.07%
2026-09-08	510560	国寿安保中证500ETF	1.9530	0.9043	1.9506	0.9032	0.0024	0.12%
2026-09-07	510560	国寿安保中证500ETF	1.9506	0.9032	1.9257	0.8917	0.0249	1.28%
2026-09-04	510560	国寿安保中证500ETF	1.9257	0.8917	1.9517	0.9037	-0.0260	-1.35%
2026-09-03	510560	国寿安保中证500ETF	1.9517	0.9037	1.9452	0.9007	0.0065	0.33%
2026-09-02	510560	国寿安保中证500ETF	1.9452	0.9007	1.9773	0.9156	-0.0321	-1.65%

2026-09-01	510560	国寿安保中证500ETF	1.9773	0.9156	2.0010	0.9265	-0.0237	-1.20%
2026-08-31	510560	国寿安保中证500ETF	2.0010	0.9265	1.9869	0.9200	0.0141	0.71%
2026-08-28	510560	国寿安保中证500ETF	1.9869	0.9200	1.9997	0.9259	-0.0128	-0.64%
2026-08-27	510560	国寿安保中证500ETF	1.9997	0.9259	1.9547	0.9051	0.0450	2.25%
2026-08-26	510560	国寿安保中证500ETF	1.9547	0.9051	1.9399	0.8982	0.0148	0.76%
2026-08-25	510560	国寿安保中证500ETF	1.9399	0.8982	1.9415	0.8990	-0.0016	-0.08%
2026-08-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.9415	0.8990	1.9763	0.9151	-0.0348	-1.79%
2026-08-21	510560	国寿安保中证500ETF	1.9763	0.9151	1.9755	0.9147	0.0008	0.04%
2026-08-20	510560	国寿安保中证500ETF	1.9755	0.9147	1.9591	0.9071	0.0164	0.84%
2026-08-19	510560	国寿安保中证500ETF	1.9591	0.9071	2.0573	0.9526	-0.0982	-5.01%
2026-08-18	510560	国寿安保中证500ETF	2.0573	0.9526	2.0594	0.9536	-0.0021	-0.10%
2026-08-17	510560	国寿安保中证500ETF	2.0594	0.9536	2.0096	0.9305	0.0498	2.42%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%