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国寿安保稳诚混合C - 基金主页(代码:004226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2042 0.0014 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1579 0.0012 0.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5475
成立日期：2017-01-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9355亿
最近资产：2.07亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚唐笑天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.24%	0.14%	-0.72%	-7.82%	4.07%	18.90%	19.89%	62.43%
同类排名	222/1272	105/1337	930/1341	1298/1322	338/1238	312/1182	214/1136	-

国寿安保稳诚混合C(004226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2022	-0.17%
2026-09-16	1.2042	0.12%
2026-09-15	1.2028	0.08%
2026-09-14	1.2018	0.02%
2026-09-11	1.2016	-0.10%
2026-09-10	1.2028	0.02%

国寿安保稳诚混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0470元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0510元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0126元

国寿安保稳诚混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.82%	1.64%
688630	芯碁微装	0.0000	2.75%	8.33%
688700	东威科技	0.0000	2.69%	10.93%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.74%	5.54%
600176	中国巨石	0.0000	1.56%	3.07%
300568	星源材质	0.0000	1.47%	1.12%
301021	英诺激光	0.0000	1.31%	8.82%
688257	新锐股份	0.0000	1.02%	5.23%

国寿安保稳诚混合C(004226)基金档案

基金代码	004226	基金简称	国寿安保稳诚混合C	基金全称
发行日期	2017-01-13~2017-01-18	成立日期	2017-01-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴坚唐笑天	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	2.07亿	最近份额	1.9355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%