国寿安保稳诚混合C基金净值查询(004226)

今天最新净值 1.2028 0.0010 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1579 0.0012 0.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5461
成立日期：2017-01-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9355亿
最近资产：2.07亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚唐笑天

近一季国寿安保稳诚混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳诚混合C(004226)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2042	1.5475	1.2028	1.5461	0.0014	0.12%
2026-09-15	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2028	1.5461	1.2018	1.5451	0.0010	0.08%
2026-09-14	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2018	1.5451	1.2016	1.5449	0.0002	0.02%
2026-09-11	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2016	1.5449	1.2028	1.5461	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2028	1.5461	1.2025	1.5458	0.0003	0.02%
2026-09-09	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2025	1.5458	1.2019	1.5452	0.0006	0.05%
2026-09-08	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2019	1.5452	1.2011	1.5444	0.0008	0.07%
2026-09-07	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2011	1.5444	1.1930	1.5363	0.0081	0.68%
2026-09-04	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1930	1.5363	1.1978	1.5411	-0.0048	-0.40%
2026-09-03	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1978	1.5411	1.1972	1.5405	0.0006	0.05%

2026-09-02	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1972	1.5405	1.2001	1.5434	-0.0029	-0.24%
2026-09-01	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2001	1.5434	1.2019	1.5452	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2019	1.5452	1.1988	1.5421	0.0031	0.26%
2026-08-28	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1988	1.5421	1.2003	1.5436	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2003	1.5436	1.1950	1.5383	0.0053	0.44%
2026-08-26	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1950	1.5383	1.1946	1.5379	0.0004	0.03%
2026-08-25	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1946	1.5379	1.1982	1.5415	-0.0036	-0.30%
2026-08-24	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1982	1.5415	1.2048	1.5481	-0.0066	-0.55%
2026-08-21	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2048	1.5481	1.2044	1.5477	0.0004	0.03%
2026-08-20	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2044	1.5477	1.2011	1.5444	0.0033	0.27%
2026-08-19	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2011	1.5444	1.2173	1.5606	-0.0162	-1.33%
2026-08-18	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2173	1.5606	1.2200	1.5633	-0.0027	-0.22%
2026-08-17	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2200	1.5633	1.2129	1.5562	0.0071	0.59%
2026-08-14	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2129	1.5562	1.2096	1.5529	0.0033	0.27%
2026-08-13	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2096	1.5529	1.2104	1.5537	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2104	1.5537	1.2073	1.5506	0.0031	0.26%
2026-08-11	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2073	1.5506	1.2083	1.5516	-0.0010	-0.08%
2026-08-10	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2083	1.5516	1.2119	1.5552	-0.0036	-0.30%
2026-08-07	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2119	1.5552	1.2072	1.5505	0.0047	0.39%
2026-08-06	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2072	1.5505	1.2047	1.5480	0.0025	0.21%
2026-08-05	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2047	1.5480	1.1978	1.5411	0.0069	0.58%
2026-08-04	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1978	1.5411	1.1857	1.5290	0.0121	1.02%
2026-08-03	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1857	1.5290	1.1914	1.5347	-0.0057	-0.48%
2026-07-31	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1914	1.5347	1.1856	1.5289	0.0058	0.49%
2026-07-30	004226	国寿安保稳诚混合C	1.1856	1.5289	1.2012	1.5445	-0.0156	-1.30%
2026-07-29	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2012	1.5445	1.2080	1.5513	-0.0068	-0.56%
2026-07-28	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2080	1.5513	1.2385	1.5818	-0.0305	-2.46%
2026-07-27	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2385	1.5818	1.2298	1.5731	0.0087	0.71%
2026-07-24	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2298	1.5731	1.2299	1.5732	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2299	1.5732	1.2376	1.5809	-0.0077	-0.62%
2026-07-22	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2376	1.5809	1.2498	1.5931	-0.0122	-0.98%
2026-07-21	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2498	1.5931	1.2094	1.5527	0.0404	3.34%
2026-07-20	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2094	1.5527	1.2154	1.5587	-0.0060	-0.49%
2026-07-17	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2154	1.5587	1.2406	1.5839	-0.0252	-2.03%
2026-07-16	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2406	1.5839	1.2514	1.5947	-0.0108	-0.86%
2026-07-15	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2514	1.5947	1.2632	1.6065	-0.0118	-0.93%
2026-07-14	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2632	1.6065	1.2486	1.5919	0.0146	1.17%
2026-07-13	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2486	1.5919	1.2663	1.6096	-0.0177	-1.40%
2026-07-10	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2663	1.6096	1.2828	1.6261	-0.0165	-1.29%
2026-07-09	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2828	1.6261	1.2695	1.6128	0.0133	1.05%
2026-07-08	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2695	1.6128	1.2750	1.6183	-0.0055	-0.43%
2026-07-07	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2750	1.6183	1.2823	1.6256	-0.0073	-0.57%
2026-07-06	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2823	1.6256	1.2890	1.6323	-0.0067	-0.52%
2026-07-03	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2890	1.6323	1.2850	1.6283	0.0040	0.31%
2026-07-02	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2850	1.6283	1.3000	1.6433	-0.0150	-1.15%
2026-07-01	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3000	1.6433	1.3087	1.6520	-0.0087	-0.66%
2026-06-30	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3087	1.6520	1.3003	1.6436	0.0084	0.65%
2026-06-29	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3003	1.6436	1.3068	1.6501	-0.0065	-0.50%
2026-06-26	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3068	1.6501	1.3160	1.6593	-0.0092	-0.70%
2026-06-25	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3160	1.6593	1.3066	1.6499	0.0094	0.72%
2026-06-24	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3066	1.6499	1.2997	1.6430	0.0069	0.53%
2026-06-23	004226	国寿安保稳诚混合C	1.2997	1.6430	1.3189	1.6622	-0.0192	-1.46%
2026-06-22	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3189	1.6622	1.3186	1.6619	0.0003	0.02%
2026-06-18	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3186	1.6619	1.3114	1.6547	0.0072	0.55%
2026-06-17	004226	国寿安保稳诚混合C	1.3114	1.6547	1.3064	1.6497	0.0050	0.38%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%