国寿安保稳诚混合C基金净值查询(004226)
今天最新净值
1.2018
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1579
0.0012 0.1071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5451
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9355亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 唐笑天
近一月,国寿安保稳诚混合C(004226)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2028 |
1.5461 |
1.2018 |
1.5451 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2018 |
1.5451 |
1.2016 |
1.5449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2016 |
1.5449 |
1.2028 |
1.5461 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2028 |
1.5461 |
1.2025 |
1.5458 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2025 |
1.5458 |
1.2019 |
1.5452 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2019 |
1.5452 |
1.2011 |
1.5444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2011 |
1.5444 |
1.1930 |
1.5363 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1930 |
1.5363 |
1.1978 |
1.5411 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1978 |
1.5411 |
1.1972 |
1.5405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1972 |
1.5405 |
1.2001 |
1.5434 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2001 |
1.5434 |
1.2019 |
1.5452 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2019 |
1.5452 |
1.1988 |
1.5421 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1988 |
1.5421 |
1.2003 |
1.5436 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2003 |
1.5436 |
1.1950 |
1.5383 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1950 |
1.5383 |
1.1946 |
1.5379 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1946 |
1.5379 |
1.1982 |
1.5415 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1982 |
1.5415 |
1.2048 |
1.5481 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2048 |
1.5481 |
1.2044 |
1.5477 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2044 |
1.5477 |
1.2011 |
1.5444 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2011 |
1.5444 |
1.2173 |
1.5606 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2173 |
1.5606 |
1.2200 |
1.5633 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
004226 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2200 |
1.5633 |
1.2129 |
1.5562 |
0.0071 |
0.59% |
