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国寿安保稳嘉混合C - 基金主页(代码:004259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2038 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2355 0.0007 0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5228
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8293亿
最近资产：2.04亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.72%	-0.46%	-0.46%	-1.29%	0.56%	15.23%	14.38%	67.28%
同类排名	1032/1273	649/1339	604/1340	907/1314	903/1237	463/1183	430/1137	-

国寿安保稳嘉混合C(004259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2064	0.22%
2026-09-15	1.2038	-0.14%
2026-09-14	1.2055	-0.02%
2026-09-11	1.2058	-0.28%
2026-09-10	1.2092	-0.06%
2026-09-09	1.2099	0.04%

国寿安保稳嘉混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0540元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0550元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	分红	每份派现金0.0400元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	分红	每份派现金0.0300元

国寿安保稳嘉混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	5.00%	1.35%
601211	国泰海通	0.0000	2.14%	0.53%
600887	伊利股份	0.0000	1.99%	0.82%
688012	中微公司	0.0000	1.64%	0.99%
601688	华泰证券	0.0000	1.48%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.13%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	1.09%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	1.07%	5.89%
601988	中国银行	0.0000	0.99%	1.48%
600031	三一重工	0.0000	0.97%	2.57%

国寿安保稳嘉混合C(004259)基金档案

基金代码	004259	基金简称	国寿安保稳嘉混合C	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-02-07	成立日期	2017-02-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	董瑞倩葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	2.04亿	最近份额	1.8293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%