国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)

今天最新净值 1.2038 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2355 0.0007 0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5228
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8293亿
最近资产：2.04亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩葛佳

近一季国寿安保稳嘉混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2064	1.5254	1.2038	1.5228	0.0026	0.22%
2026-09-15	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2038	1.5228	1.2055	1.5245	-0.0017	-0.14%
2026-09-14	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2055	1.5245	1.2058	1.5248	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2058	1.5248	1.2092	1.5282	-0.0034	-0.28%
2026-09-10	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2092	1.5282	1.2099	1.5289	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2099	1.5289	1.2094	1.5284	0.0005	0.04%
2026-09-08	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2094	1.5284	1.2098	1.5288	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2098	1.5288	1.2108	1.5298	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2108	1.5298	1.2106	1.5296	0.0002	0.02%
2026-09-03	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2106	1.5296	1.2094	1.5284	0.0012	0.10%

2026-09-02	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2094	1.5284	1.2132	1.5322	-0.0038	-0.31%
2026-09-01	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2132	1.5322	1.2130	1.5320	0.0002	0.02%
2026-08-31	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2130	1.5320	1.2113	1.5303	0.0017	0.14%
2026-08-28	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2113	1.5303	1.2125	1.5315	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2125	1.5315	1.2103	1.5293	0.0022	0.18%
2026-08-26	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2103	1.5293	1.2078	1.5268	0.0025	0.21%
2026-08-25	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2078	1.5268	1.2078	1.5268	0.0000	0.00%
2026-08-24	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2078	1.5268	1.2081	1.5271	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2081	1.5271	1.2083	1.5273	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2083	1.5273	1.2101	1.5291	-0.0018	-0.15%
2026-08-19	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2101	1.5291	1.2138	1.5328	-0.0037	-0.30%
2026-08-18	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2138	1.5328	1.2125	1.5315	0.0013	0.11%
2026-08-17	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2125	1.5315	1.2094	1.5284	0.0031	0.26%
2026-08-14	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2094	1.5284	1.2102	1.5292	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2102	1.5292	1.2109	1.5299	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2109	1.5299	1.2102	1.5292	0.0007	0.06%
2026-08-11	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2102	1.5292	1.2137	1.5327	-0.0035	-0.29%
2026-08-10	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2137	1.5327	1.2125	1.5315	0.0012	0.10%
2026-08-07	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2125	1.5315	1.2092	1.5282	0.0033	0.27%
2026-08-06	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2092	1.5282	1.2100	1.5290	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2100	1.5290	1.2063	1.5253	0.0037	0.31%
2026-08-04	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2063	1.5253	1.2063	1.5253	0.0000	0.00%
2026-08-03	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2063	1.5253	1.2093	1.5283	-0.0030	-0.25%
2026-07-31	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2093	1.5283	1.2090	1.5280	0.0003	0.02%
2026-07-30	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2090	1.5280	1.2087	1.5277	0.0003	0.02%
2026-07-29	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2087	1.5277	1.2090	1.5280	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2090	1.5280	1.2117	1.5307	-0.0027	-0.22%
2026-07-27	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2117	1.5307	1.2092	1.5282	0.0025	0.21%
2026-07-24	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2092	1.5282	1.2116	1.5306	-0.0024	-0.20%
2026-07-23	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2116	1.5306	1.2127	1.5317	-0.0011	-0.09%
2026-07-22	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2127	1.5317	1.2096	1.5286	0.0031	0.26%
2026-07-21	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2096	1.5286	1.2040	1.5230	0.0056	0.47%
2026-07-20	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2040	1.5230	1.1964	1.5154	0.0076	0.64%
2026-07-17	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1964	1.5154	1.2027	1.5217	-0.0063	-0.52%
2026-07-16	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2027	1.5217	1.2082	1.5272	-0.0055	-0.46%
2026-07-15	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2082	1.5272	1.2071	1.5261	0.0011	0.09%
2026-07-14	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2071	1.5261	1.2051	1.5241	0.0020	0.17%
2026-07-13	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2051	1.5241	1.2126	1.5316	-0.0075	-0.62%
2026-07-10	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2126	1.5316	1.2168	1.5358	-0.0042	-0.35%
2026-07-09	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2168	1.5358	1.2133	1.5323	0.0035	0.29%
2026-07-08	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2133	1.5323	1.2138	1.5328	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2138	1.5328	1.2172	1.5362	-0.0034	-0.28%
2026-07-06	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2172	1.5362	1.2156	1.5346	0.0016	0.13%
2026-07-03	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2156	1.5346	1.2167	1.5357	-0.0011	-0.09%
2026-07-02	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2167	1.5357	1.2264	1.5454	-0.0097	-0.79%
2026-07-01	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2264	1.5454	1.2290	1.5480	-0.0026	-0.21%
2026-06-30	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2290	1.5480	1.2309	1.5499	-0.0019	-0.15%
2026-06-29	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2309	1.5499	1.2274	1.5464	0.0035	0.29%
2026-06-26	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2274	1.5464	1.2314	1.5504	-0.0040	-0.32%
2026-06-25	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2314	1.5504	1.2277	1.5467	0.0037	0.30%
2026-06-24	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2277	1.5467	1.2210	1.5400	0.0067	0.55%
2026-06-23	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2210	1.5400	1.2271	1.5461	-0.0061	-0.50%
2026-06-22	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2271	1.5461	1.2246	1.5436	0.0025	0.20%
2026-06-18	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2246	1.5436	1.2224	1.5414	0.0022	0.18%
2026-06-17	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2224	1.5414	1.2204	1.5394	0.0020	0.16%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%