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今天最新净值 1.2038 -0.0017 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5228
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8293亿
最近资产：2.04亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩葛佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0540元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	每份派现金0.0550元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0400元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0500元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派现金0.0300元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.0200元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	每份派现金0.0200元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%