国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)
今天最新净值
1.2055
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2355
0.0007 0.0577%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5245
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8293亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 葛佳
近一月,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2038 |
1.5228 |
1.2055 |
1.5245 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2055 |
1.5245 |
1.2058 |
1.5248 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2058 |
1.5248 |
1.2092 |
1.5282 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2092 |
1.5282 |
1.2099 |
1.5289 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2099 |
1.5289 |
1.2094 |
1.5284 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2094 |
1.5284 |
1.2098 |
1.5288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2098 |
1.5288 |
1.2108 |
1.5298 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2108 |
1.5298 |
1.2106 |
1.5296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2106 |
1.5296 |
1.2094 |
1.5284 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2094 |
1.5284 |
1.2132 |
1.5322 |
-0.0038 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2132 |
1.5322 |
1.2130 |
1.5320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2130 |
1.5320 |
1.2113 |
1.5303 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2113 |
1.5303 |
1.2125 |
1.5315 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2125 |
1.5315 |
1.2103 |
1.5293 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2103 |
1.5293 |
1.2078 |
1.5268 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2078 |
1.5268 |
1.2078 |
1.5268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2078 |
1.5268 |
1.2081 |
1.5271 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2081 |
1.5271 |
1.2083 |
1.5273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2083 |
1.5273 |
1.2101 |
1.5291 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2101 |
1.5291 |
1.2138 |
1.5328 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2138 |
1.5328 |
1.2125 |
1.5315 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2125 |
1.5315 |
1.2094 |
1.5284 |
0.0031 |
0.26% |
