国寿安保安丰纯债债券基金净值查询(006599)
今天最新净值
1.0720
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2570
- 成立日期：2018-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4818亿
- 最近资产：14.73亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 高鑫
近一月,国寿安保安丰纯债债券(006599)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0716 |
1.2566 |
1.0720 |
1.2570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0720 |
1.2570 |
1.0712 |
1.2562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0712 |
1.2562 |
1.0720 |
1.2570 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0720 |
1.2570 |
1.0726 |
1.2576 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0726 |
1.2576 |
1.0733 |
1.2583 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0733 |
1.2583 |
1.0738 |
1.2588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0738 |
1.2588 |
1.0727 |
1.2577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0727 |
1.2577 |
1.0736 |
1.2586 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0736 |
1.2586 |
1.0736 |
1.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0736 |
1.2586 |
1.0744 |
1.2594 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0744 |
1.2594 |
1.0745 |
1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0745 |
1.2595 |
1.0745 |
1.2595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0745 |
1.2595 |
1.0746 |
1.2596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0746 |
1.2596 |
1.0739 |
1.2589 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0739 |
1.2589 |
1.0738 |
1.2588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0738 |
1.2588 |
1.0727 |
1.2577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0727 |
1.2577 |
1.0728 |
1.2578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0728 |
1.2578 |
1.0731 |
1.2581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0731 |
1.2581 |
1.0729 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0729 |
1.2579 |
1.0751 |
1.2601 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0751 |
1.2601 |
1.0751 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
006599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
1.0751 |
1.2601 |
1.0734 |
1.2584 |
0.0017 |
0.16% |
