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国寿安保安丰纯债债券(006599)基金分红送配

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今天最新净值 1.0716 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2018-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4818亿
最近资产：14.73亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣高鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0183元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	每份派现金0.0100元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0200元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	每份派现金0.0100元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0440元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0150元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0140元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0100元
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	每份派现金0.0100元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	每份派现金0.0100元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	每份派现金0.0100元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0090元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0080元

基金动态

国寿安保安丰纯债债券国寿安保基金李一鸣：把握固收趋势挖掘债市机遇

短期来看，李一鸣坦言，对市场影响比较大的是通胀问题，目前通胀水平逼近3%-4%，食品部门贡献了绝大部分的涨幅，非食品部门价格指数则相对稳定。
关联基金：国寿安保安丰纯债债券国寿安保安康纯债债券国寿安保安享纯债

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%