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国寿安保稳泰一年定开混合A - 基金主页(代码:004772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5243 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5325 -0.0002 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7163
成立日期：2017-08-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9167亿
最近资产：1.23亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.14%	-0.30%	-0.29%	5.28%	23.69%	25.61%	79.07%
同类排名	485/1272	480/1337	273/1341	614/1324	226/1238	180/1182	106/1136	-

国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5243	0.00%
2026-09-16	1.5243	0.00%
2026-09-15	1.5243	0.01%
2026-09-14	1.5242	-0.01%
2026-09-11	1.5244	-0.14%
2026-09-10	1.5265	-0.02%

国寿安保稳泰一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	分红	每份派现金0.0640元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	分红	每份派现金0.0390元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0280元

国寿安保稳泰一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	2.33%	-2.09%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.97%	3.21%
300502	新易盛	0.0000	1.87%	1.64%
688037	芯源微	0.0000	1.85%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	0.99%	1.51%
300776	帝尔激光	0.0000	0.74%	0.97%
603156	养元饮品	0.0000	0.60%	1.42%
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	5.30%
002138	顺络电子	0.0000	0.56%	0.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%

国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)基金档案

基金代码	004772	基金简称	国寿安保稳泰一年定开混合A	基金全称
发行日期	2017-07-21~2017-08-17	成立日期	2017-08-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.23亿	最近份额	0.9167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%