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国寿安保中证A500红利低波动ETF - 基金主页(代码:563590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9846 -0.0049 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0258 -0.0016 -0.1550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：2025-10-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.46%	-1.07%	1.46%	4.04%	-	-	-	3.24%
同类排名	2460/4773	2094/5467	213/5421	441/5238				-

国寿安保中证A500红利低波动ETF(563590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9837	-0.09%
2026-09-16	0.9846	-0.50%
2026-09-15	0.9895	-0.56%
2026-09-14	0.9951	0.46%
2026-09-11	0.9905	-0.38%
2026-09-10	0.9943	0.21%

国寿安保中证A500红利低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	3.85%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	3.84%	1.57%
000001	平安银行	0.0000	3.10%	4.11%
601166	兴业银行	0.0000	3.04%	2.63%
601328	交通银行	0.0000	2.87%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	2.86%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	2.73%	1.17%
601398	工商银行	0.0000	2.73%	0.97%
601658	邮储银行	0.0000	2.73%	2.87%
601000	唐山港	0.0000	2.71%	1.42%

国寿安保中证A500红利低波动ETF(563590)基金档案

基金代码	563590	基金简称	红利A500	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-22	成立日期	2025-10-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%