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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF) - 基金主页(代码:008617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1388 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.2755亿
最近资产：4.42亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄龙南质

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	-0.42%	-0.65%	-1.75%	2.90%	16.20%	12.12%	14.03%
同类排名	17/96	54/113	81/113	99/111	18/81	16/69	18/68	-

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1422	0.30%
2026-09-15	1.1388	-0.06%
2026-09-14	1.1395	0.04%
2026-09-11	1.1390	-0.32%
2026-09-10	1.1426	-0.11%
2026-09-09	1.1439	0.03%

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金档案

基金代码	008617	基金简称	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-13~2020-06-12	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张志雄龙南质	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	4.42亿	最近份额	4.2755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%