国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF)基金净值查询(008617)
今天最新净值
1.1390
-0.0036 -0.32%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.2755亿
- 最近资产：4.42亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张志雄 龙南质
近一月国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF基金净值查询
近一月,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-31 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0054 |
0.47% |
