国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询(009310)
今天最新净值
1.0444
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1244
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.0829亿
- 最近资产：12.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊 唐笑天
近一月,国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0443 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.1243 |
1.0443 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.1243 |
1.0444 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0445 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0445 |
1.1245 |
1.0445 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0445 |
1.1245 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0434 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.1234 |
1.0435 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0435 |
1.1235 |
1.0432 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0432 |
1.1232 |
1.0431 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0431 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0434 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.1234 |
1.0437 |
1.1237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0435 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0435 |
1.1235 |
1.0435 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0435 |
1.1235 |
1.0436 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0436 |
1.1236 |
1.0439 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0439 |
1.1239 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
