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国寿安保泰宁利率债债券 - 基金主页(代码:021695)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0653 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0653
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.6620亿
  • 最近资产：75.09亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李谦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.40% 0.02% 0.11% 0.66% 2.91% 5.49% - 4.77%
同类排名 587/2488 1543/2520 1594/2515 843/2504 547/2453 395/2168 -
国寿安保泰宁利率债债券(021695)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0653 0.00%
2026-09-15 1.0653 0.01%
2026-09-14 1.0652 0.01%
2026-09-11 1.0651 0.00%
2026-09-10 1.0651 0.00%
2026-09-09 1.0651 0.01%
国寿安保泰宁利率债债券基金动态
国寿安保泰宁利率债债券(021695)基金档案
基金代码 021695 基金简称 国寿安保泰宁利率债债券 基金全称
发行日期 2024-07-01~2024-07-15 成立日期 2024-07-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 李谦 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 75.09亿元 最近份额 64.6620亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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