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国寿安保泰宁利率债债券(021695)基金分红送配

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今天最新净值 1.0653 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0653
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.6620亿
最近资产：75.09亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李谦

国寿安保泰宁利率债债券(021695)暂未进行分红送配

基金动态

国寿安保泰宁利率债债券前七个月基金发行规模同比增22% 债基占八成

7月基金发行落下帷幕。与上月相比，7月基金发行数量为83只，发行总份额为539.70亿份，环比均有所下滑。博时基金认为，市场短期波动较大，表明投资者仍在等待更多政策、经济数据和外围环境改善的证据。预计后续稳增长政策会继续落地，对市场企稳回升也将起到积极的作用。
标签：发行债券份额市场规模混合型数据关联基金：国寿安保泰宁利率债债券

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%